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| 原始憑證匯總表 | |||||||||||||
| 單位名稱（蓋章）：小金臺(tái)社區(qū) | 報(bào)出時(shí)間：2024年3月29日 | 單位：元 | |||||||||||
| 科目 | 上期余額 | 本期發(fā)生額 | 本期余額 | 單位交來原始憑證 | 退回原始憑證 | 移交代理原始憑證 | |||||||
| 本期增加額 | 本期減少額 | 編號(hào) | 張數(shù) | 金額 | 編號(hào) | 張數(shù) | 金額 | 編號(hào) | 張數(shù) | 金額 | |||
| 現(xiàn)金 | 62.86 | 3000 | 2511.5 | 551.36 | |||||||||
| 銀行存款 | 131401.65 | 2700.00 | 13894.28 | 120207.37 | |||||||||
| 備注： | |||||||||||||
| 單位領(lǐng)導(dǎo)簽字： | 報(bào)帳員簽字： | 會(huì)計(jì)核算中心會(huì)計(jì)簽字： | |||||||||||
| 注：本表一式兩份，核算單位及會(huì)計(jì)核算中心各一份。 | |||||||||||||
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