科 目

上期余額

本期發(fā)生額

本期余額

單位交來原始憑證

退回原始憑證

移交代理原始憑證

本期增加額

本期減少額

編號

張數

金額

編號

張數

金額

編號

張數

金額

現 金

337.38

1000

384.50

952.88

銀行存款

179303.32

123.61

32711.12

146715.81

備 注：2023年6月13日支付江西中安企業(yè)管理有限公司咨詢服務費4500元從街道下?lián)芙涃M支出，2023年6月13日提升公眾安全感及反詐宣傳品3100元從網格經費中支出，2023年6月19日社區(qū)對小金臺21、23號等墻面粉刷，地面修補花費3640元從文明創(chuàng)建經費中支出，2023年6月21日對小金臺3號庭院及小3號、小1號外圍墻進行粉刷修復花費1900元從文明創(chuàng)建經費中支出，2023年6月21日社區(qū)請人清理轄區(qū)二樓樹枝需要花費260元，從文明創(chuàng)建經費支出。