科 目

上期余額

本期發(fā)生額

本期余額

單位交來原始憑證

退回原始憑證

移交代理原始憑證

本期增加額

本期減少額

編號

張數(shù)

金額

編號

張數(shù)

金額

編號

張數(shù)

金額

現(xiàn) 金

337.38

1000

384.50

952.88

銀行存款

179303.32

123.61

32711.12

146715.81

備 注：2023年6月13日支付江西中安企業(yè)管理有限公司咨詢服務(wù)費(fèi)4500元從街道下?lián)芙?jīng)費(fèi)支出，2023年6月13日提升公眾安全感及反詐宣傳品3100元從網(wǎng)格經(jīng)費(fèi)中支出，2023年6月19日社區(qū)對小金臺21、23號等墻面粉刷，地面修補(bǔ)花費(fèi)3640元從文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)中支出，2023年6月21日對小金臺3號庭院及小3號、小1號外圍墻進(jìn)行粉刷修復(fù)花費(fèi)1900元從文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)中支出，2023年6月21日社區(qū)請人清理轄區(qū)二樓樹枝需要花費(fèi)260元，從文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)支出。