受東湖區(qū)人民政府委托，由我向大會報告2020年區(qū)級財政總預(yù)算執(zhí)行情況和2021年區(qū)級財政總預(yù)算(草案)，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2020年區(qū)級財政總預(yù)算執(zhí)行情況

（一）關(guān)于對區(qū)級財政收支預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整的說明

1、一般公共收支預(yù)算調(diào)整情況

按照上級文件要求，我區(qū)2020年收到的中央直達(dá)特殊轉(zhuǎn)移支付資金16304萬元以及新增地方政府一般債券資金4200萬元，合計20504萬元，需列入當(dāng)年財政收支預(yù)算。經(jīng)報區(qū)人大常委會批準(zhǔn)，2020年，全區(qū)收入計劃數(shù)由206606萬元調(diào)整為227110萬元，調(diào)增收入預(yù)算20504萬元。

由于收入預(yù)算調(diào)整，相應(yīng)地增加了區(qū)級可用財力，經(jīng)報區(qū)人大常委會批準(zhǔn)，2020年，全區(qū)支出計劃數(shù)由年初預(yù)算的206326萬元調(diào)整為226830萬元，調(diào)增支出預(yù)算20504萬元。按照中央、省和市有關(guān)規(guī)定，此次下達(dá)給我區(qū)的中央直達(dá)特殊轉(zhuǎn)移支付資金全部用于彌補(bǔ)收入減少造成的缺口，具體安排用于“三保”支出；一般債券資金主要用于我區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2、政府性基金收支預(yù)算調(diào)整情況

根據(jù)《江西省財政廳關(guān)于下達(dá)2020年抗疫特別國債支出預(yù)算的通知》（贛財預(yù)指〔2020〕23號），省財政下達(dá)我區(qū)抗疫特別國債11198萬元。按照抗疫特別國債使用要求，結(jié)合我區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目及抗疫相關(guān)支出需要，經(jīng)報區(qū)人大常委會批準(zhǔn)，我區(qū)已將抗疫特別國債列入2020年當(dāng)年區(qū)級政府性基金預(yù)算。

按照上述調(diào)整后，區(qū)級政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為11198萬元，區(qū)級政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為11198萬元。（我區(qū)本級所有基金收入來源均為上級轉(zhuǎn)移支付收入）

（二）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1、一般公共預(yù)算收入完成情況

2020年，全區(qū)實現(xiàn)財政總收入按省口徑統(tǒng)計為853555萬元，完成年初區(qū)人大確定增幅3.0%-4.0%的任務(wù)目標(biāo)，同比增長4.9%；按市口徑統(tǒng)計為939173萬元，同比增長4.5％。

2020年，全區(qū)實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入為139160萬元，完成年初區(qū)人大確定增幅1.0%-2.0%的任務(wù)目標(biāo)，同比增長1.6%，其中：由稅務(wù)部門組織的收入128779萬元，同比增長7.2%，由財政部門組織的收入10381萬元，同比下降38.6%。

一般公共預(yù)算收入中，各主要收入項目完成情況是：

稅收收入124792萬元，同比增長6.4%；

非稅收入14368萬元，同比下降27%。

2、一般公共預(yù)算支出完成情況

2020年，全區(qū)（含揚(yáng)子洲鎮(zhèn)）完成一般公共預(yù)算支出295337萬元（含上級財政各項轉(zhuǎn)移支付、上年結(jié)轉(zhuǎn)及債務(wù)還本等支出），同比增長2.2%。

其中，區(qū)本級支出累計完成290453萬元，占調(diào)整后支出預(yù)算226830萬元的128%，同比增長1.8%。

區(qū)本級各主要支出項目情況是：

一般公共服務(wù)支出33653萬元，同比下降3.3%；

國防支出406萬元，同比增長23%，主要是區(qū)本級追加撥付了兵役工作經(jīng)費(fèi)等；

公共安全支出34621萬元，同比增長13.5％，主要是區(qū)本級加大了公檢法司等政法部門經(jīng)費(fèi)投入；

教育支出46258萬元，同比增長2.2％；

科學(xué)技術(shù)支出3805萬元，同比增長7.7％；

文化旅游體育與傳媒支出2050萬元，同比下降21.2％，主要是上級專項轉(zhuǎn)移支付資金減少；

社會保障和就業(yè)支出38507萬元，同比下降55%，主要是從2020年開始，企業(yè)職工養(yǎng)老保險資金管理模式調(diào)整，該項資金由省級統(tǒng)籌收支，不反映在各縣區(qū)一般公共預(yù)算支出中；

衛(wèi)生健康支出33568萬元，同比增長8.1％，主要是區(qū)本級積極應(yīng)對新冠肺炎疫情，加大疫情防控投入；

節(jié)能環(huán)保支出1454萬元，同比增長64.5％，主要是上級專項轉(zhuǎn)移支付資金增加以及區(qū)本級加大環(huán)保事業(yè)經(jīng)費(fèi)投入；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出55558萬元，同比增長33.4％，主要是上級專項轉(zhuǎn)移支付資金增加以及區(qū)本級撥付了道路“白改黑”等市政建設(shè)EPC項目工程、百花洲景區(qū)改造提升項目建設(shè)進(jìn)度款；

農(nóng)林水支出3079萬元，同比增長105.7%，主要是新增退捕禁捕專項轉(zhuǎn)移支付資金；

資源勘探工業(yè)信息等支出21698萬元，同比增長1068%，主要是上級用于應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補(bǔ)助增加；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1811萬元，同比增長42%，主要是上級專項轉(zhuǎn)移支付資金增加；

金融支出198萬元；

自然資源海洋氣象等支出360萬元，同比下降10.8%；

住房保障支出7644萬元，同比增長283.5%，主要是上級用于老舊小區(qū)改造工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出635萬元，同比增長98.4%，主要是區(qū)本級追加撥付了揚(yáng)子洲地區(qū)防汛工作經(jīng)費(fèi)；

其他支出3873萬元，同比增長189.5％，主要是區(qū)本級撥付了經(jīng)濟(jì)專項扶持發(fā)展資金；

債務(wù)還本支出300萬元；

債務(wù)付息支出955萬元；

債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出20萬元。

（三）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，全區(qū)預(yù)計政府性基金收入28449萬元，其中：當(dāng)年上級補(bǔ)助收入13668萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入14781萬元；政府性基金支出22724萬元，主要是撥付了上級下達(dá)的2019年度第一批征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)補(bǔ)助（裕豐大廈地塊項目）專項轉(zhuǎn)移支付資金以及中央直達(dá)資金抗疫特別國債的相關(guān)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。收支相抵，預(yù)計年終滾存政府性基金結(jié)余5725萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入80萬元（全部為上級轉(zhuǎn)移支付），為2020年國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，資金結(jié)轉(zhuǎn)至2021年使用；我區(qū)當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

（五）社保基金預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，全區(qū)預(yù)計各項社保基金預(yù)算收入完成19771萬元；各項社保基金預(yù)算支出完成18635萬元。根據(jù)上級部門統(tǒng)一安排，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、工傷保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和職工基本醫(yī)療保險（生育保險），已上解省市統(tǒng)籌管理，具體數(shù)據(jù)暫未納入2020年區(qū)本級社保基金預(yù)計執(zhí)行數(shù)。

（六）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

經(jīng)報區(qū)第十六屆人大常委會第三十一次會議審議通過，我區(qū)已將2019年一般公共收入預(yù)算超收部分831萬元調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。此次，擬從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金中調(diào)出831萬元，用于重點(diǎn)支出，余額清零。

根據(jù)年終報表預(yù)測，2020年我區(qū)實現(xiàn)了財政收支平衡，略有結(jié)余。具體平衡情況待市財政局審核批復(fù)決算后，再向區(qū)人大常委會作專題報告。

二、2020年財政預(yù)算執(zhí)行的主要工作

2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情和超歷史大洪水，全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展受到嚴(yán)重沖擊，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢更加嚴(yán)峻復(fù)雜，財政平穩(wěn)運(yùn)行面臨巨大挑戰(zhàn)。在區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的悉心指導(dǎo)下，財稅部門緊緊圍繞年初確立的目標(biāo)任務(wù)，積極助推經(jīng)濟(jì)恢復(fù)運(yùn)行，努力穩(wěn)固財源建設(shè)基礎(chǔ)，扎實做好民生福祉保障，有序推進(jìn)各項財政改革，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

（一）落實減稅降費(fèi)，幫扶企業(yè)發(fā)展，財政收入企穩(wěn)增長

2020年，我們在積極落實中央各項減稅降費(fèi)政策和應(yīng)對新冠肺炎疫情影響的同時，勇于擔(dān)當(dāng)，齊心協(xié)力，克服諸多不利因素，全區(qū)財政總收入（市口徑）歷史性突破90億元大關(guān)，財政總收入（省口徑）和一般公共預(yù)算收入中稅收占比達(dá)到96.7%和89.7%，高于全市平均占比9.7個百分點(diǎn)和13.2個百分點(diǎn)，分列全市第一和第二，各項收入指標(biāo)呈現(xiàn)了企穩(wěn)回升、由負(fù)轉(zhuǎn)正的良好態(tài)勢。全力幫扶企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。針對企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)中遇到的資金困難、物資缺口情況，區(qū)財政部門主動牽頭跟蹤稅源企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)動態(tài)情況，及時幫助企業(yè)了解并申報疫情期間各項金融優(yōu)惠政策。在防疫物資保障方面，做到問題每半天更新一次，缺口一日一匯報、物資一日一申請，傾力為復(fù)工企業(yè)排憂解難，切實解決了企業(yè)的燃眉之急。積極落實減稅降費(fèi)政策。貫徹執(zhí)行各項財稅優(yōu)惠政策，依法對涉企行政事業(yè)性收費(fèi)進(jìn)行減免，依規(guī)落實疫情期間承租國有資產(chǎn)類經(jīng)營用房租金減免政策，降低企業(yè)經(jīng)營成本。2020年，我區(qū)對承租區(qū)屬國有資產(chǎn)類生產(chǎn)經(jīng)營用房的544戶企業(yè)和個體工商戶減免租金1839萬元。努力強(qiáng)化稅收分析研判。緊盯重點(diǎn)稅源企業(yè)的稅收情況，對重點(diǎn)行業(yè)及重點(diǎn)稅源企業(yè)做到心中有數(shù)，對受疫情影響較大的行業(yè)、稅種準(zhǔn)確研判，綜合形成了疫情對行業(yè)、對企業(yè)、對稅收的影響分析數(shù)據(jù)，為各項科學(xué)決策提供了有力參考。健全完善走訪服務(wù)機(jī)制。充分發(fā)揮疫情期間復(fù)工復(fù)產(chǎn)與屬地企業(yè)建立的聯(lián)絡(luò)途徑和關(guān)系，定期組織各屬地街道（鎮(zhèn)、管理處）和各經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位開展對重點(diǎn)稅源企業(yè)的走訪服務(wù)工作，及時掌握企業(yè)經(jīng)營情況，主動跟進(jìn)各類項目建設(shè)進(jìn)度，摸情況、問需求、解難題，全力協(xié)調(diào)收入過程中遇到的各類問題。持續(xù)深化非稅收繳改革。認(rèn)真履行部門“放管服”改革工作職責(zé)，嚴(yán)格落實行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金目錄清單及投訴舉報查處機(jī)制，加強(qiáng)涉企收費(fèi)管理，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。目前全區(qū)171家行政事業(yè)單位已使用財政電子票據(jù)和非稅收入收繳系統(tǒng)，同時已有10家醫(yī)療機(jī)構(gòu)以在線模式開具醫(yī)療電子票據(jù)。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，助力社會民生，保障能力持續(xù)提升

在減稅降費(fèi)落地顯效,可用財力增速放緩且疊加新冠疫情防控形勢嚴(yán)峻的情況下，區(qū)財政部門牢固樹立過“緊日子”的思想，堅持將“六穩(wěn)”、“六保”重點(diǎn)工作放在重要位置，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，努力籌措財政資金，全力保障疫情防控所需，全力支持改善民生投入。2020年，財政用于保障和改善民生投入資金21億元，占一般公共預(yù)算支出的比重為71%。合理調(diào)控預(yù)算支出。進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算追加申報審批程序，從嚴(yán)控制一般性預(yù)算支出，“三公”經(jīng)費(fèi)繼續(xù)保持只減不增，將有限的財政資金真正用到“刀刃”上，除落實國家相關(guān)政策、用于疫情防控和防汛減災(zāi)等特殊事項外，原則上不予追加安排專項經(jīng)費(fèi)。積極助力防疫所需。加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，投入財政資金3193萬元用于疫情防控各項工作。按照“急事急辦、特事特辦”原則，開啟疫情防控資金撥付和防疫物資采購的“綠色通道”，保障相關(guān)部門購買防疫物資的時效性、便利性、安全性，同時建立防疫物資采購內(nèi)控機(jī)制，與紀(jì)委、審計等部門聯(lián)審聯(lián)辦，保證采購資金使用效益，為常態(tài)化疫情防控提供支持。統(tǒng)籌保障民生建設(shè)。把握好財政政策和資金的指向性，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，優(yōu)先落實好、保障好老舊小區(qū)改造、社區(qū)微改造和“1+5+X”社區(qū)鄰里中心建設(shè)等民生工程建設(shè)進(jìn)度。盤活沉淀資金，聚合資金資源，將統(tǒng)籌的財力資金集中用于“保基本、補(bǔ)短板、兜底線”的關(guān)鍵領(lǐng)域和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，盡一切能力保障群眾生活需求和地區(qū)發(fā)展穩(wěn)定。

（三）注重提質(zhì)增效，強(qiáng)化精細(xì)管理，各項工作成效顯著

2020年，東湖區(qū)以提高財政管理質(zhì)量為目標(biāo)，加快財政改革步伐，創(chuàng)新財政管理機(jī)制，財政科學(xué)化精細(xì)化管理水平得到不斷提高。創(chuàng)新推進(jìn)政府采購管理模式。2020年，全區(qū)貨物及服務(wù)類政府采購實際金額約為8692萬元，節(jié)約率為7.2%。繼續(xù)運(yùn)用好我區(qū)政府采購宣傳策劃類和信息技術(shù)類事前評審專家?guī)欤槿＜覍?span>12個財政預(yù)算追加資金項目進(jìn)行事前評審，項目金額約1300萬元，經(jīng)專家評審節(jié)約資金175萬元，核減率達(dá)13.5%。全力保證項目評審順利推進(jìn)。受2020年年初疫情影響，部分項目開工建設(shè)時間有所推延。在疫情穩(wěn)定后，我區(qū)前移評審關(guān)口，嚴(yán)把評審質(zhì)量，積極配合項目單位做好政府投資項目在復(fù)工后“搶時間抓進(jìn)度”的評審保障工作，確保政府投資節(jié)約合理、高效及時。2020年，全區(qū)共受理基本建設(shè)工程預(yù)算評審業(yè)務(wù)52件，評審定案金額約為20326萬元，核減率為5.8%。積極探索企業(yè)國有資產(chǎn)管理方式。按照“集約化、市場化、規(guī)范化”的原則，深化國資國企改革，出臺了《南昌市東控企業(yè)運(yùn)營管理有限公司資產(chǎn)整合工作方案》，將對全區(qū)經(jīng)營性資產(chǎn)、經(jīng)營性項目進(jìn)行組合式開發(fā)和整合，進(jìn)一步盤活區(qū)屬國有資產(chǎn)；出臺了《南昌市東湖區(qū)國有企業(yè)投融資管理辦法（暫行）》， 規(guī)范了區(qū)屬國有企業(yè)的投融資行為，防范投融資風(fēng)險，確保國有資產(chǎn)保值增值。持續(xù)加強(qiáng)政府債務(wù)管理工作。做好政府債券資金的需求申報、還本付息和資金撥付工作，按照債券使用進(jìn)度的要求，督促項目單位盡快形成實物工程量，切實發(fā)揮新增債券在穩(wěn)增長和惠民生等方面的重要作用。加強(qiáng)重大建設(shè)項目財政承受能力評估，完善地方建設(shè)項目和資金管理，堅決遏制隱性債務(wù)增量，督促各單位按時間節(jié)點(diǎn)化解存量隱性債務(wù)，加快化債進(jìn)度。

回顧過去的一年，我們遇到的困難比預(yù)料的多，但取得的成績比預(yù)期的好。在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會復(fù)蘇，較好完成財政各項工作任務(wù)的同時，我們也不能回避目前存在的問題和困難：收入方面，政策效應(yīng)持續(xù)釋放，增收難度不斷加大。轄區(qū)主體稅源受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響較大，隨著省市財政體制相關(guān)改革工作的逐步推進(jìn)，區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長的不確定因素增多。減稅降費(fèi)政策持續(xù)深化，在降低企業(yè)和個人稅負(fù)的同時，不可避免給財政收入帶來一定減少。支出方面，民生等重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展提速，資金需求與日俱增。統(tǒng)籌社會事業(yè)發(fā)展的剛性支出持續(xù)加大，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生等硬性支出逐年提標(biāo)擴(kuò)面加碼，區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項目發(fā)展提速，保障防疫工作資金需求仍在，財政支出壓力巨大，收支矛盾日益突出。

以上這些問題事關(guān)財政工作和全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，我們將高度重視，并在今后的工作中采取有效措施，切實加以解決。

三、2021年區(qū)級財政總預(yù)算草案

2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，如何謀劃好財政工作，推進(jìn)好財政改革，意義重大，使命光榮。根據(jù)國家和省市對財政工作提出的新要求，結(jié)合區(qū)委、區(qū)政府決策部署，2021年全區(qū)財政工作總體思路是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真領(lǐng)會中央、省級經(jīng)濟(jì)工作會議和財政工作會議精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府確定的工作重點(diǎn)和具體目標(biāo)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，落實減稅降費(fèi)政策，完善稅收管理機(jī)制，推動收入提質(zhì)增效、更可持續(xù)；固牢過“緊日子”思想，注重支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)；強(qiáng)化預(yù)算硬性約束和績效管理運(yùn)用，創(chuàng)新資金運(yùn)行監(jiān)控方式，加大專項資金管理力度，切實提高財政預(yù)算執(zhí)行水平，努力為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅實的財力支撐。

遵循以上指導(dǎo)思想，綜合考慮全區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢和各項收支增減因素，按照收入預(yù)算實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地，支出預(yù)算統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓的原則，2021年區(qū)級財政預(yù)算擬作如下安排：

（一）一般公共預(yù)算收支安排情況

2021年，全區(qū)財政總收入（省口徑）計劃增長2%左右。其中，地方一般公共預(yù)算收入與2020年持平。

按我市現(xiàn)行財政體制測算，2021年地方一般公共預(yù)算收入為139160萬元，加上中央、省市財政提前下達(dá)項目補(bǔ)助資金18040萬元，以及上級各項補(bǔ)助、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助（不含上級一次性專項追加補(bǔ)助）61609萬元，剔除上解上級支出50550萬元，2021年區(qū)級可用財力為168259萬元。

遵循“以收定支，收支平衡，略有節(jié)余”的原則，今年將上級提前下達(dá)給我區(qū)2021年項目補(bǔ)助資金18040萬元列入?yún)^(qū)級收支預(yù)算，若剔除該新增因素，2021年地方一般公共預(yù)算支出計劃安排150000萬元。

各主要支出項目安排是：

一般公共服務(wù)支出21256萬元；

國防支出189萬元；

公共安全支出23538萬元；

教育支出28784萬元；

科學(xué)技術(shù)支出3097萬元，其中科技三項經(jīng)費(fèi)3000萬元；

文化旅游體育與傳媒支出978萬元；

社會保障和就業(yè)支出20064萬元；

衛(wèi)生健康支出12551萬元；

節(jié)能環(huán)保支出349萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出21937萬元；

農(nóng)林水支出749萬元；

資源勘探工業(yè)信息等支出530萬元；

自然資源海洋氣象等支出3萬元；

住房保障支出2882萬元；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出424萬元；

預(yù)備費(fèi)3000萬元；

其他支出7400萬元；

債務(wù)還本支出931萬元；

債務(wù)付息支出1338萬元。

（二）政府性基金預(yù)算收支安排情況

2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入計劃安排5725萬元（上年滾存政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），按照“以收定支、專款專用”的原則，基金預(yù)算支出計劃安排5725萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排情況

2021年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計劃安排160萬元，其中：上級預(yù)撥2021年國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助資金轉(zhuǎn)移支付收入80萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)80萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出計劃安排160萬元。

（四）社保基金收支預(yù)算安排情況

2021年，全區(qū)各項社保基金預(yù)算收入計劃完成21467萬元，其中：保險費(fèi)收入9497萬元，財政補(bǔ)貼收入11799萬元，其他收入171萬元；各項社保基金預(yù)算支出計劃安排19558萬元。企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險和生育保險已上解省市統(tǒng)籌管理，具體數(shù)據(jù)未納入2021年區(qū)本級社保基金預(yù)算。

四、堅定信心，奮發(fā)進(jìn)取，扎實做好2021年財政各項工作

2021年，是中國共產(chǎn)黨成立100周年！也是向第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的開局之年！站在新的歷史起點(diǎn)上，作為財政部門，我們將積極履行自身職能，切實優(yōu)化資金資源，努力促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，全力推動各項工作取得新突破。

（一）在組織收入上下實功，努力穩(wěn)固財源，促進(jìn)財政收入平穩(wěn)增長

一是精準(zhǔn)研判體制政策。積極與上級財政部門對接，重點(diǎn)關(guān)注省、市與縣區(qū)財政收入劃分調(diào)整情況，分析研判改革政策對我區(qū)財政收入增減的影響。重點(diǎn)圍繞契稅、車船稅等稅種和相關(guān)企業(yè)，努力壯大稅源稅基。二是著力抓牢重點(diǎn)稅源。持續(xù)對接市級重大重點(diǎn)項目、轄區(qū)房地產(chǎn)、建安項目，密切跟蹤稅源項目建設(shè)進(jìn)度，做好協(xié)調(diào)服務(wù)，按月分析監(jiān)測調(diào)度，實行臺賬式動態(tài)管理。三是全力幫扶轄區(qū)企業(yè)。認(rèn)真落實好國家減稅降費(fèi)和財稅優(yōu)惠各項政策，充分發(fā)揮好減稅政策和企業(yè)獎勵扶持資金等政策工具的作用，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，努力激發(fā)市場主體活力。四是不斷完善服務(wù)機(jī)制。不斷完善稅務(wù)、市監(jiān)、協(xié)稅辦、街辦等涉企服務(wù)部門與轄區(qū)企業(yè)聯(lián)系互動機(jī)制，通過定期走訪、專人對接等工作舉措，促進(jìn)固企護(hù)企服務(wù)升級，切實做到為企業(yè)排憂解難，營造我區(qū)良好營商環(huán)境。

（二）在調(diào)配支出上出實招，多方籌措資金，推動社會事業(yè)健康發(fā)展

一是把握好零基預(yù)算執(zhí)行。堅持“量入為出、可省盡省、有保有壓”的原則，強(qiáng)化預(yù)算編制執(zhí)行等過程的規(guī)范化、科學(xué)化。全力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，認(rèn)真落實“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”支出優(yōu)先保障序列，積極防范化解財政運(yùn)行風(fēng)險。打破基數(shù)概念和預(yù)算支出固化僵化格局，著力在“保重點(diǎn)、壓一般、優(yōu)結(jié)構(gòu)”上下功夫，大力壓減一般性支出，在項目資金安排上綜合考慮發(fā)展實際需要和財政承受能力，精打細(xì)算，合理節(jié)約。完善預(yù)算編制與結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理相結(jié)合的機(jī)制，對上年結(jié)余規(guī)模大的預(yù)算單位和項目支出，調(diào)減財政資金用于其他重點(diǎn)、急需支出。二是統(tǒng)籌好各項資金使用。實現(xiàn)中央直達(dá)資金常態(tài)化管理，科學(xué)高效規(guī)范使用直達(dá)資金，確保直達(dá)機(jī)制有序運(yùn)轉(zhuǎn)，切實發(fā)揮直達(dá)資金對做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)，兜牢基層“三保”底線的重要作用；強(qiáng)化財政資金資源資產(chǎn)統(tǒng)籌，持續(xù)增進(jìn)民生福祉，集中財力支持穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的各項事業(yè)發(fā)展，全力保障有效應(yīng)對疫情、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長的各項政策所需；全面梳理盤活我區(qū)閑置或低效資產(chǎn)資金，對可暫緩實施的項目、支出重點(diǎn)發(fā)生變化的資金以及尚未支付使用的各類專項資金按照能壓則壓、能減則減、能收則收的原則，取消對非重點(diǎn)、非剛性項目資金安排，把“零錢變整錢”，實現(xiàn)“沉淀變財力”，切實緩解區(qū)級收支矛盾壓力。三是規(guī)范好財政支出行為。進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算執(zhí)行及民生重點(diǎn)支出的使用管理，建立健全財政資金執(zhí)行中各項監(jiān)督機(jī)制的貫通協(xié)調(diào)。通過國庫支付平臺和賬務(wù)處理平臺，動態(tài)監(jiān)測全區(qū)各預(yù)算單位日常支出行為，保障監(jiān)督各單位按月足額繳交人員、公用經(jīng)費(fèi)所需，嚴(yán)禁超規(guī)模、超進(jìn)度或改變資金用途申請使用財政資金，切實增強(qiáng)各單位過“緊日子”意識。推進(jìn)預(yù)算和績效管理、財務(wù)管理一體化，將績效管理實質(zhì)性嵌入預(yù)算管理流程，運(yùn)用績效管理手段硬化激勵和約束，加強(qiáng)績效評價結(jié)果運(yùn)用，大力削減或取消低效無效支出，切實提高各項財政資金使用績效。

（三）在精細(xì)管理上強(qiáng)實效，壓緊工作職責(zé)，確保各項改革有序推進(jìn)

一是優(yōu)化做大國有企業(yè)資產(chǎn)。一方面是積極推進(jìn)國有資產(chǎn)優(yōu)化，配合主管部門將區(qū)屬經(jīng)營性國有資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)給區(qū)東控公司，整合資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)，提升國有企業(yè)資產(chǎn)總量；另一方面是對全區(qū)無產(chǎn)權(quán)非住宅房屋情況進(jìn)行全面摸底統(tǒng)計，積極推動區(qū)屬全資國有企業(yè)歷史遺留問題房屋辦理不動產(chǎn)登記工作，力爭最大限度發(fā)揮資產(chǎn)效益。二是加強(qiáng)政府采購規(guī)范管理。強(qiáng)化政府采購監(jiān)督管理，運(yùn)用好政府采購網(wǎng)上商城，不斷規(guī)范政府采購市場，持續(xù)有效管控采購程序；學(xué)習(xí)領(lǐng)會擬修訂的《政府采購法》，確保新版政府采購法修訂出臺后，及時貫徹落實到位。三是推進(jìn)醫(yī)療電子票據(jù)改革。深化“放管服”改革、推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，推行醫(yī)療收費(fèi)電子票據(jù)管理改革，充分發(fā)揮醫(yī)療電子票據(jù)“非接觸、零聚集、高效率”的優(yōu)勢，既改善醫(yī)療服務(wù)效率，又規(guī)范財政電子票據(jù)社會化應(yīng)用。四是強(qiáng)化投資評審管理機(jī)制。更加深入推進(jìn)政府與社會資本合作（PPP）模式，加強(qiáng)EPC總承包項目的管理，提高抗疫國債和一般債券等專項建設(shè)資金的使用績效，強(qiáng)化項目結(jié)算核減率的獎懲執(zhí)行，完善項目評審制度。五是健全地方債務(wù)管理職責(zé)。堅持防風(fēng)險與促發(fā)展并重，健全債券項目安排協(xié)調(diào)機(jī)制，合理提出地方政府債券資金需求，積極申請地方政府債券資金，實現(xiàn)資金安排與項目緊密銜接。壓實項目主管部門責(zé)任，扎實做好立項、可行性研究等前期工作，加快項目施工進(jìn)度和竣工決算進(jìn)度，提高債券資金使用效益。六是開展財政資金專項檢查。以中央直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)督為突破點(diǎn)，加強(qiáng)源頭監(jiān)管、過程跟蹤和效果考核，建立健全政府性資金運(yùn)行全過程的監(jiān)督機(jī)制。開展三公網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)平臺、會計信息質(zhì)量等財經(jīng)紀(jì)律專項檢查，杜絕違法違規(guī)行為，切實維護(hù)財經(jīng)秩序。

各位代表，當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢仍然復(fù)雜多變，財政工作依然面臨著諸多的困難和挑戰(zhàn)，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹本次人代會的各項決議，堅定信心，攻堅克難，擔(dān)當(dāng)實干，全力達(dá)成各項預(yù)算目標(biāo)，推進(jìn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展，以更大作為彰顯省會擔(dān)當(dāng)，為加快“四區(qū)”發(fā)展、推動“五湖”建設(shè)作出新的更大貢獻(xiàn)！