| 索引號： | A25010-0415-8778-9429-7548-6950 | 主題分類： | |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 東湖區(qū)財政局 | 生成日期： | 2019-10-29 22:25 |
| 文件編號： | 有效性： | 有效 | |
| 公開范圍： | 面向全社會 | 公開方式： | 主動公開 |
東湖區(qū)財政局2018年度部門決算
目 錄
第一部分 東湖區(qū)財政局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預算績效情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東湖區(qū)財政局部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家的財政、稅收方針、政策及其他有關(guān)政策；擬定全區(qū)財政、預算、財務、會計等方面的實施辦法和有關(guān)制度，指導全區(qū)財政工作。
（二）參與全區(qū)宏觀經(jīng)濟的決策和管理，提出運用財政政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議；研究全區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂全區(qū)中長期財政規(guī)劃。
（三）承擔區(qū)本級各項財政收支管理的任務。負責編制年度區(qū)本級預決算草案并組織執(zhí)行；受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會報告全區(qū)預算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會報告全區(qū)決算；組織制訂經(jīng)費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算。
（四）負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費，管理罰沒物資及罰沒收入；管理財政票據(jù)；統(tǒng)一管理區(qū)級預算外資金和財政專戶。
（五）組織制定國庫管理制度和國庫集中收付制度，指導和監(jiān)督全區(qū)國庫業(yè)務，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作；負責全區(qū)財政系統(tǒng)信息化建設；負責制定政府采購制度并監(jiān)督管理。
（六）負責制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī) 定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策；參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。
（七）負責辦理和監(jiān)督區(qū)本級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、區(qū)本級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂區(qū)本級建設投資的有關(guān)政策，組織執(zhí)行基本建設財務制度，負責有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。
（八）會同有關(guān)部門管理全區(qū)財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，會同有關(guān)部門擬訂社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制全區(qū)社會保障預決算草案。
（九）負責管理全區(qū)的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為。
（十）監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題。
（十一）參與財政性投融資項目的可行性評估、論證和方案設計等技術(shù)性工作；負責財政性投融資項目工程概、預算、決（結(jié)）算的評價審查工作；參與財政性投融資項目招投標、造價控制、竣工驗收等工作。
（十二）規(guī)范行政事業(yè)單位會計核算，強化會計監(jiān)督，健全會計約束機制。
（十三）負責推進本單位的政府信息公開工作。
（十四）負責與國稅、地稅部門的工作聯(lián)系，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（十五） 指導全區(qū)財政涉農(nóng)工作，研究制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理的有關(guān)制度和辦法，參與財政涉農(nóng)資金的監(jiān)管，組織財政補貼資金的發(fā)放。
（十六） 負責草擬全區(qū)財政資金績效評價相關(guān)政策、制度和辦法，組織開展全區(qū)財政資金績效評價、分析。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括： 東湖區(qū)財政局本級、東湖區(qū)會計核算中心 。
本部門2018年年末編制人數(shù)32人，其中行政編制13人，事業(yè)編制19人；年末實有人數(shù)34人，其中在職人員28人，離休人員1人，退休人員5人。
|
第二部分 收入支出決算總表 |
||||||
|
公開01表 |
||||||
|
編制單位：南昌市東湖區(qū)財政局 |
2018年度 |
金額單位：元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
行次 |
決算數(shù) |
|
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
|||
|
一、財政撥款收入 |
1 |
14,810,586.00 |
一、一般公共服務支出 |
28 |
13,256,078.78 |
|
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
|
二、上級補助收入 |
3 |
1,250,000.00 |
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術(shù)支出 |
33 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
129,488.96 |
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
325,087.57 |
|||
|
9 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
36 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
36,000.00 |
|||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
40 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
191,168.39 |
|||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、債務還本支出 |
49 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、債務付息支出 |
50 |
0.00 |
|||
|
本年收入合計 |
24 |
16,190,074.96 |
本年支出合計 |
51 |
13,808,334.74 |
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
52 |
237,427.77 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
698,810.82 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
53 |
2,843,123.27 |
|
|
總計 |
27 |
16,888,885.78 |
總計 |
54 |
16,888,885.78 |
|
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||
|
第二部分 2018年度部門決算表 收入決算表 |
公開02表 |
|
||||||||||
|
編制單位：南昌市東湖區(qū)財政局 |
2018年度 |
金額單位：元 |
|
|||||||||
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
||||
|
支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計 |
16,190,074.96 |
14,810,586.00 |
1,250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129,488.96 |
|||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
15,688,614.96 |
14,309,126.00 |
1,250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129,488.96 |
|
|||
|
20106 |
財政事務 |
15,688,614.96 |
14,309,126.00 |
1,250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129,488.96 |
|
|||
|
2010601 |
行政運行 |
10,882,783.96 |
10,753,295.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129,488.96 |
|
|||
|
2010605 |
財政國庫業(yè)務 |
540,000.00 |
540,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010699 |
其他財政事務支出 |
4,265,831.00 |
3,015,831.00 |
1,250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
311,260.00 |
311,260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
311,260.00 |
311,260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
311,260.00 |
311,260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
190,200.00 |
190,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
190,200.00 |
190,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
190,200.00 |
190,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
|
|||||||||||
|
支出決算表 |
|||||||||
|
公開03表 |
|||||||||
|
編制單位：南昌市東湖區(qū)財政局 |
2018年度 |
金額單位：元 |
|||||||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
13,808,334.74 |
13,808,334.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
13,256,078.78 |
13,256,078.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
財政事務 |
13,256,078.78 |
13,256,078.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政運行 |
8,686,647.17 |
8,686,647.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010605 |
財政國庫業(yè)務 |
541,028.38 |
541,028.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他財政事務支出 |
4,028,403.23 |
4,028,403.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
325,087.57 |
325,087.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
325,087.57 |
325,087.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
325,087.57 |
325,087.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
191,168.39 |
191,168.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
191,168.39 |
191,168.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
191,168.39 |
191,168.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
公開04表 |
||||||||
|
編制單位：南昌市東湖區(qū)財政局 |
2018年度 |
金額單位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
行次 |
決算數(shù) |
|||
|
小計 |
一般公共預算 財政撥款 |
政府性基金 預算財政撥款 |
||||||
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
14,810,586.00 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
12,243,506.55 |
12,243,506.55 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科學技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
325,087.57 |
325,087.57 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
191,168.39 |
191,168.39 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、債務還本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、債務付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合計 |
24 |
14,810,586.00 |
本年支出合計 |
53 |
12,795,762.51 |
12,795,762.51 |
0.00 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
638,942.66 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
2,653,766.15 |
2,653,766.15 |
0.00 |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
26 |
638,942.66 |
55 |
|||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
56 |
|||||
|
總計 |
28 |
15,449,528.66 |
總計 |
57 |
15,449,528.66 |
15,449,528.66 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
公開05表 |
||||||
|
編制單位：南昌市東湖區(qū)財政局 |
2018年度 |
金額單位：元 |
||||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
12,795,762.51 |
12,795,762.51 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
12,243,506.55 |
12,243,506.55 |
0.00 |
||
|
20106 |
財政事務 |
12,243,506.55 |
12,243,506.55 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政運行 |
8,686,647.17 |
8,686,647.17 |
0.00 |
||
|
2010605 |
財政國庫業(yè)務 |
541,028.38 |
541,028.38 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他財政事務支出 |
3,015,831.00 |
3,015,831.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
325,087.57 |
325,087.57 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
325,087.57 |
325,087.57 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
325,087.57 |
325,087.57 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
191,168.39 |
191,168.39 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
191,168.39 |
191,168.39 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
191,168.39 |
191,168.39 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
||||||
|
注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
公開06表 |
|
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|
|
編制單位：南昌市東湖區(qū)財政局 |
2018年度 |
金額單位：元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
301 |
工資福利支出 |
6,570,220.03 |
302 |
商品和服務支出 |
4,939,214.48 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30101 |
基本工資 |
972,765.00 |
30201 |
辦公費 |
247,164.23 |
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30102 |
津貼補貼 |
541,890.00 |
30202 |
印刷費 |
65,121.84 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30103 |
獎金 |
2,697,076.72 |
30203 |
咨詢費 |
400,000.00 |
30703 |
國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30106 |
伙食補助費 |
300,000.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30107 |
績效工資 |
406,110.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
1,231,132.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
521,084.55 |
30206 |
電費 |
43,000.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
145,743.43 |
31002 |
辦公設備購置 |
614,582.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
193,231.21 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
342,550.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳款 |
66,831.84 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
133,116.71 |
30211 |
差旅費 |
33,036.50 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30113 |
住房公積金 |
710,284.00 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
274,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
26,030.00 |
30213 |
維修（護）費 |
165,925.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1,800.00 |
30214 |
租賃費 |
47,298.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
55,196.00 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
22,437.50 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
343,092.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30305 |
生活補貼 |
22,096.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
11,040.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
2,797,786.11 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
296,650.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30309 |
獎勵金 |
33,100.00 |
30229 |
福利費 |
304,342.93 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
10,341.94 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
1,941.05 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
4,293.95 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
人員經(jīng)費合計 |
6,625,416.03 |
公用支出合計 |
6,170,346.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||
|
公開08表 |
||||||||||
|
編制單位：南昌市東湖區(qū)財政局 |
2018年度 |
金額單位：元 |
||||||||
|
項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
||||||||||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
||||||||||
|
國有資產(chǎn)占用情況表 |
||
|
公開09表 |
||
|
編制單位：南昌市東湖區(qū)財政局 |
2018年度 |
單位：臺、輛、套 |
|
項 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
|
一、車輛數(shù)合計(臺、輛) |
1 |
2 |
|
1.副部（省）級及以上領(lǐng)導用車 |
2 |
0 |
|
2.主要領(lǐng)導干部用車 |
3 |
0 |
|
3.機要通信用車 |
4 |
0 |
|
4.應急保障用車 |
5 |
0 |
|
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
6 |
0 |
|
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
7 |
0 |
|
7.離退休干部用車 |
8 |
0 |
|
8.其他用車 |
9 |
2 |
|
二、單價50萬元（含）以上通用設備（臺，套） |
10 |
0 |
|
三、單價100萬元（含）以上專用設備（臺，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2018年12月31日，部門占用的國有資產(chǎn)情況。 |
||
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計1688.88萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.88萬元，較2017年減少29.56萬元，下降29.73%；本年收入合計1619.00萬元，較2017年增加167.44萬元，增長11.53%，主要原因是：人員工資調(diào)標、財務電子化平臺建設款。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1481.05萬元，占91.48%；上級補助收入125.00萬元，占7.72%；其他收入12.94萬元，占0.80%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計1688.88萬元，其中本年支出合計1380.83萬元，較2017年減少80.59萬元，下降5.51%，主要原因是：人員經(jīng)費支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余284.31萬元，較2017年增加214.43萬元，增長306.85%，主要原因是：電子化平臺建設項目和投資評審項目余款。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1380.33萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為639.08萬元，決算數(shù)為1279.57萬元，完成年初預算的200.22%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為605.76萬元，決算數(shù)為1224.35萬元，完成年初預算的260.23%，主要原因是：非住宅契稅補貼、采購全區(qū)執(zhí)法記錄儀及財務信息化平臺設備等。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為14.30萬元，決算數(shù)為32.51萬元，完成年初預算的227.34%，主要原因是：社會保障費補繳。
（三） 住房保障支出年初預算數(shù)為19.02萬元 ，決算數(shù)為19.11萬元，完成年初預算的100.47% ，主要原因是:人員工資調(diào)標。
（四） 農(nóng)林水支出預算數(shù)為0萬元 ，決算數(shù)為3.60萬元，主要原因是：較上年增加農(nóng)林水支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1279.57萬元，其中：
（一）工資福利支出657.02萬元，較2017年增加104.28萬元，上升188.66%，主要原因是：人員工資調(diào)標、社會保障繳費補繳及較去年調(diào)增住房公積金科目。
（二）商品和服務支出493.92萬元，較2017年增加176.99萬元，增長55.84%，主要原因是：增加投資評審項目委托業(yè)務費。
（三）對個人和家庭補助5.52萬元，較2017年減少355.97萬元，下降98.47%，主要原因是：調(diào)減住房公積金科目、人員獎勵金減少。
（四）資本性支出123.11萬元，較2017年增加117.11萬元，上升1951.83%，主要原因是：采購全區(qū)執(zhí)法記錄儀及購置全區(qū)財務信息化平臺設備等。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為13.50萬元，決算數(shù)為1.03萬元，完成預算的7.63%，決算數(shù)較2017年增加0.82萬元，增長390.47%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與 2017年持平。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2017年減少0.21萬元，下降100%。主要原因是：控制公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的100%。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為4.60萬元，決算數(shù)為1.03萬元，完成預算的22.39%，決算數(shù)較2017年增加0.82萬元，增長390.47%。主要原因是：區(qū)會計核算中心公車改革前結(jié)算車輛維修及保險。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出617.03萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2017年增加180.14萬元，增長5.49%，主要原因是：采購全區(qū)執(zhí)法記錄儀及購置全區(qū)財務信息化平臺設備。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額123.11萬元，其中：政府采購貨物支出123.11萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、預算績效情況說明
本部門無預算績效相關(guān)數(shù)據(jù)。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.一般公共服務（類）財政事務(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.一般公共服務（類）財政事物（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的項目支出。
14.一般公共服務（類）財政事物（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
15.一般公共服務（類）財政事物（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務方面的支出。
16.一般公共服務（類）財政事物（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
17.一般公共服務（類）財政事物（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
18.一般公共服務（類）財政事物（款）其他財政事物支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
19.一般公共服務（類）一般公共服務支出（款）一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
20.科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）：反映其他用于科學支出。
21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
23.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
24.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除 上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
25.農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
26.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
27.資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
28.商業(yè)服務業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
29.商業(yè)服務業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。
30.國土資源氣象等事物（類）國土資源事物（款）其他國土資源事物支出（項）：反映其他用于國土資源事物方面的支出。
31.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
33.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
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