東湖區(qū)百花洲街道便民服務(wù)中心

2020年度單位決算

(原百花洲人力資源和社會(huì)保障所)

目    錄

第一部分  百花洲社保所概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  百花洲社保所概況

一、單位主要職能

為人力資源和社會(huì)保障事業(yè)提供管理服務(wù)保障。居民醫(yī)療保險(xiǎn)、居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼、失業(yè)人員、就業(yè)人員登記管理工作,負(fù)責(zé)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作及勞動(dòng)保障政策咨詢(xún)相關(guān)服務(wù)工作。

二、單位基本情況

本單位2020年年末實(shí)有人數(shù)3人,其中在職人員3人。

第二部分  2020年度單位決算表

第三部分  2020年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2020年度收入總計(jì)157.33萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,較2019年增加5.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.36%;本年收入合計(jì)149.40萬(wàn)元,較2019年增加7.4元,增長(zhǎng)5.21%,主要原因是:增加社保補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入108.53萬(wàn)元,占72.64 %;其他收入40.87萬(wàn)元,占27.36%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度支出總計(jì) 157.33萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)157.33萬(wàn)元,較2019年增加 5.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.36  %,主要原因是:增加社保補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出157.33萬(wàn)元,占100%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 92.15  萬(wàn)元,決算數(shù)為108.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117.78  %。其中:

(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為89.83萬(wàn)元,決算數(shù)為106.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的16.38 %,主要原因是:增加績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。

(二)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為2.32萬(wàn)元,決算數(shù)為  2.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出108.53  萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出52.95萬(wàn)元,較2019年減少14.28 萬(wàn)元,下降21.24%,主要原因是:協(xié)管員工資在勞務(wù)費(fèi)支出。

(二)商品和服務(wù)支出55.58萬(wàn)元,較2019年增加31.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)127.04%,主要原因是:協(xié)管員工資在勞務(wù)費(fèi)支出及社保補(bǔ)貼支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元。

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì) 0 人次。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,決算數(shù)為  0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年持平。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批,累計(jì)接待 0人次,其中商務(wù)接待0 批,累計(jì)接待0人次。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,其中公務(wù) 用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 100%,決算數(shù)較 2019 年不變,全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛;公務(wù)用 車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn) 元,完成預(yù)算的 100.00%,決算數(shù)較 2019 年持平。年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 55.58萬(wàn)元(與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)增加31.1  萬(wàn)元,增長(zhǎng)127.04 %,主要原因是:協(xié)管員工資在勞務(wù)費(fèi)支出,增加社保補(bǔ)貼。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止 2020 年 12 月 31 日,本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi) 10 表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

無(wú)

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

8.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

9.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事物(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

10.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事物(款)其他財(cái)政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

11.一般公共服務(wù)(類(lèi))一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

12.政府保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。