揚(yáng)子洲鎮(zhèn)2017年度部門決算

目    錄

第一部分  揚(yáng)子洲鎮(zhèn)部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購(gòu)支出情況說明

    八、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  揚(yáng)子洲鎮(zhèn)部門概況

一、部門主要職能

（一）執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實(shí)本區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

（四）開展社會(huì)主義民主法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)村級(jí)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（五）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

（六）加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

（七）指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

（八）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

（十）承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，即揚(yáng)子洲鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）。

本部門2017年年末編制人數(shù)73人，其中行政編制37人，事業(yè)編制36人；年末實(shí)有人數(shù)97人，其中在職人員73人，退休人員24人。

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表（詳見附件）

二、收入決算表（詳見附件）

三、支出決算表（詳見附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（詳見附件）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表（詳見附件）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見附件）

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計(jì)4295.159488萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1195.099488萬元，較2016年增加1195.099488萬元，增長(zhǎng)100 %；本年收入合計(jì)3100.06萬元，較2016年減少2394.366248萬元，下降43.58%，主要原因是：較上年減少了其他收入。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3100.06萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計(jì)4295.159488萬元，其中本年支出合計(jì)3918.751394萬元，較2016年減少380.575366萬元，下降8.85%，主要原因是：控制支出，嚴(yán)格按照預(yù)算列支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余376.408094萬元，較2016年減少818.691394萬元，下降68.5%，主要原因是：減少了本年度計(jì)劃的申請(qǐng)，先支出賬上留存的上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3903.751394萬元，占99.62%；項(xiàng)目支出15萬元，占0.38%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3100.06萬元，決算數(shù)為3100.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1249.096838萬元，決算數(shù)為1249.096838萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為59萬元，決算數(shù)為59萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（三）教育支出年初預(yù)算數(shù)為132萬元，決算數(shù)為132萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（四）文化教育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為22萬元，決算數(shù)為22萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為302萬元，決算數(shù)為302萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為72萬元，決算數(shù)為72萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為778.203162萬元，決算數(shù)為778.203162萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（八）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為206.76萬元，決算數(shù)為206.76萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（九）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為264萬元，決算數(shù)為264萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（十）其他支出年初預(yù)算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為15萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3085.06萬元，其中：

（一）工資福利支出1107.35萬元，較2016年增加528.735374萬元，增長(zhǎng)47.75%，主要原因是：嚴(yán)格按經(jīng)濟(jì)分類進(jìn)行劃分，將屬于此項(xiàng)的支出全部反映。

（二）商品和服務(wù)支出1606.71萬元，較2016年減少751.32443萬元，下降31.86%，主要原因是：嚴(yán)格按照經(jīng)濟(jì)分類進(jìn)行劃分，將不屬于該項(xiàng)的剔除了。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出371萬元，較2016年增加345.916萬元，增長(zhǎng)1379.03%，主要原因是：將往年錯(cuò)誤列入商品和服務(wù)支出的劃規(guī)入本項(xiàng)目?jī)?nèi)了。

（四）其他資本性支出0萬元，較2016年減少18.3412萬元，下降100%，主要原因是：未產(chǎn)生資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.199萬元，決算數(shù)為0.199萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2016年減少8.8303萬元，下降97.8%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.199萬元，決算數(shù)為  0.199萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2016年減少8.8303萬元，下降97.8%。主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待行為。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是：未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是：取消了公務(wù)用車，未產(chǎn)生公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1606.71萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年減少769.66565萬元，下降32.39%，主要原因是：嚴(yán)格區(qū)分了公務(wù)經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)的劃分。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額57.053576萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.924766 萬元、政府采購(gòu)工程支出10.5萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出16.62881萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目

3個(gè)，共涉及資金474.56萬元。組織對(duì)2017年度下達(dá)2016年全市農(nóng)村生活垃圾處理及“清潔家園”工程補(bǔ)助資金等1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金15萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

    共組織對(duì)“2017年防汛工作相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)”、“揚(yáng)子洲地區(qū)2017年度目標(biāo)任務(wù)考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)”、“2016-2017年度中央和省級(jí)冬春救助資金”等3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出474.56萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，各項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)果都為“優(yōu)”等級(jí)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。

我部門今年在部門決算中反映“揚(yáng)子洲地區(qū)2017年度目標(biāo)任務(wù)考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

“揚(yáng)子洲地區(qū)2017年度目標(biāo)任務(wù)考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“揚(yáng)子洲地區(qū)2017年度目標(biāo)任務(wù)考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為350萬元，執(zhí)行數(shù)為381.4064432萬元，完成預(yù)算的108.97%。

   根據(jù)項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)的規(guī)定內(nèi)容，經(jīng)自評(píng)，“揚(yáng)子洲地區(qū)2017年度目標(biāo)任務(wù)考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為“優(yōu)”。

《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（見附件）

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
  2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
  3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  4.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
  6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
  7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
  8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。
  9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
  10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。
  12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
  13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
  14.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）其他財(cái)政事物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
  15.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
  16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
  17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
  18.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
  19.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
  20.農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
  21.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
  22.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
  23.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
  24.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
  25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xls 2017年部門決算表.XLS