（2018年2月6日在揚子洲鎮(zhèn)第三屆

人民代表大會第四次會議）

揚子洲鎮(zhèn)財政所   陶郭沙

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會書面報告我鎮(zhèn)2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財政預(yù)算（草案），請予審議，并請各位列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，我鎮(zhèn)財政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的帶領(lǐng)下，以及鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督和各部門的密切配合下，認真貫徹黨的十八屆五中、六中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，深化財政體制改革，緊緊圍繞財政收入體制，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新財政管理，推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和民生改善，不斷提高財政資金使用效益，實現(xiàn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的穩(wěn)步發(fā)展，較圓滿完成了全年確定的財政預(yù)算收支任務(wù)。現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下：

（一）、財政收入完成情況

1、財政總收入：2017年首次突破億元大關(guān)，全鎮(zhèn)實現(xiàn)財政總收入14152.72萬元，同比增長42.72%。（其中：區(qū)國稅完成5298.02萬元；區(qū)地稅完成1012.58萬元；市國稅直屬完成87.96萬元：市地稅直屬完成7754.16萬元。）

2、一般地方預(yù)算收入：2017年全鎮(zhèn)實現(xiàn)一般地方預(yù)算收入4444.9萬元，同比增長46.98%。（其中：區(qū)國稅完成1180.79萬元；區(qū)地稅完成252.28萬元；市國稅直屬完成19.79萬元：市地稅直屬完成2992.04萬元。）

今年稅收收入大幅增長，主要由于贛昌砂石補（追）繳的財政總收入3415.58萬元及一般地方預(yù)算收入1495.85萬元。

3、體制收入：2017年實現(xiàn)上級財政體制補助收入2827.3萬元。

（1）、專項補助收入779.01萬元。

（2）、市財政稅收補助667.7萬元。

（3）、其他各級體制補助1370.6萬元。

4、上年結(jié)余5.28萬元。

（二）、財政支出情況

1、鎮(zhèn)本級（含村級）支出3100.06萬元。（含：專項支出779.01萬元，政府性基金15萬元）

（1）、一般公共服務(wù)1249.1萬元；

（2）、公共安全支出59萬元；

（3）、教育支出132萬元；

（4）、文化教育與傳媒支出22萬元；

（5）、社會保障和就業(yè)302萬元；

（6）、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育72萬元；

（7）、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)778.2萬元；

（8）、農(nóng)林水事務(wù)206.76萬元；

（9）、住房保障支出264萬元；

（10）、其他支出15萬元。

以上支出包括“三公”經(jīng)費支出13.46萬元（其中：公務(wù)出國0萬元，公務(wù)用車13.3萬元，公務(wù)接待0.2萬元），政府采購支出136萬元。

２、區(qū)級上解支出4111.4萬元。

（1）、中小學(xué)教育支出2631.06萬元；

（2）、派出所、消防等公安支出521.7萬元；

（3）、城管、市容等城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出242.31萬元；

（4）、民政救濟、社會救助等社會保障和就業(yè)支出170.5萬元；

（5）、衛(wèi)生院、計生等醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出253.2萬元；

（6）、體制上解支出277.33萬元；

（7）、其他上解支出15.3萬元。

3、財政平衡情況

全鎮(zhèn)實現(xiàn)可用財力7277.46萬元，其中：決算收入4444.9萬元，上級財政體制補助收入2827.3萬元。上年結(jié)余5.28萬元。

全年實際支出7211.46萬元，其中：鎮(zhèn)本級支出2306.05萬元，專項支出779.01萬元，政府性基金支出15萬元，上解支出4111.4萬元。財政凈結(jié)余66萬元，實現(xiàn)了財政收支平衡,略有節(jié)余 。

各位代表，一年來，為確保預(yù)算收支任務(wù)的完成，我們著重抓了以下幾項工作:

(一)加強財政工作力度，高質(zhì)量完成預(yù)算收入

在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，強化財政收入目標責(zé)任制，充分調(diào)動全鎮(zhèn)各相關(guān)單位依法組織收入的積極性，克服各種增收壓力，全力以赴，齊抓共管，攻堅克難，高質(zhì)量完成預(yù)算收入任務(wù)。一是積極開展財稅專項檢查，在抓好主體稅收和重點納稅大戶的征管工作，確保稅收收入不流失；二是充分發(fā)揮財政協(xié)稅護稅的作用，積極協(xié)調(diào)市、區(qū)稅務(wù)部門的關(guān)系，始終把增加稅收收入和可用財力作為增收的重點，做到依法征稅，應(yīng)收盡收；2017年一般地方預(yù)算收入4444.9萬元，同比增長46.98%。；三是積極跟蹤，落實政策，主動爭取區(qū)劃體制差異市財政財稅補助資金1357萬，同比增長26.7%；

（二） 嚴格支出管理，規(guī)范審批流程

一是認真執(zhí)行預(yù)算資金管理制度，規(guī)范預(yù)算編制。二是加強支出進度管理，編制支出計劃，加快資金撥付，切實保障重點支出。三是出臺《揚子洲鎮(zhèn)關(guān)于進一步規(guī)范財務(wù)管理要求的通知》文件，加強財務(wù)管理，規(guī)范審批流程，提高使用效益。四是較好地執(zhí)行中央八項規(guī)定，2017年度“三公經(jīng)費”同比下降82.54%。

（三）加大公共財政支出，提高為人民服務(wù)質(zhì)量

在積極組織財政收入的同時，我們進一步加強了公共財政的建設(shè)，把維護好、實現(xiàn)好、發(fā)展好人民群眾的根本利益作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，集中財力辦好各項惠民大事，推動了我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，進一步提高為人民服務(wù)的質(zhì)量。一是在保障行政機關(guān)運作和公共事業(yè)基本支出需要的前提下，把新增財力進一步改善我鎮(zhèn)居民生活環(huán)境的方向傾斜，讓廣大人民群眾共享了發(fā)展的成果，促進了社會和諧。2017年爭取市財政“一事一議”財政獎補資金90萬元，對全鎮(zhèn)主要道路進行了亮化，項目涉及9個村，全長18公里，安裝LED路燈463盞，8700人籌資3萬元，村級籌資18萬元，總投資111萬元。

（四）加強財政改革力度，提升財政管理水平

2017年財政部門在推進財政各項改革中取得了新的成效。一是執(zhí)行好《預(yù)算法》，推進全口徑預(yù)算。二是建立健全行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，確保行政事業(yè)單位資產(chǎn)安全完整、合理配置和有效利用；三是深入推進政府采購制度建設(shè)，2017年我鎮(zhèn)政府采購納入?yún)^(qū)級預(yù)算管理平臺，規(guī)范了政府采購程序，提高政府采購資金的節(jié)約率和使用效益。

在看到成績的同時，我們也清醒地認識到財政運行中還存在一些實際問題和困難。一是十年儲備財政收入基礎(chǔ)不穩(wěn)，“營改增”全面實施、結(jié)構(gòu)性減稅、項目難落地等因素影響；二是財政支出規(guī)模不斷攀高，我鎮(zhèn)財政面臨的支出壓力越來越大（教育、公安消防、控違拆違、清潔工程、村委會的正常運轉(zhuǎn)、城市維護和管理等，都需要大量資金）。上述情況，我們將高度重視，積極應(yīng)對，通過優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，健全財政職能和體制，加強預(yù)算約束和財政資金使用績效管理等方面來認真研究對策，切實加以解決。

二、2018年財政預(yù)算（草案）

2018年，政府工作的總體要求是：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、中央經(jīng)濟工作會和省委、市委、區(qū)委全會精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊扣人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾這一主要社會矛盾，在控儲條件下，既要實現(xiàn)控制違章搭建、非法用地和保護優(yōu)良生態(tài)兩大目標，又要順應(yīng)揚子洲人民群眾的新期待，惠民生、謀民利、解民憂，讓改革發(fā)展成果更多更公平惠及全鎮(zhèn)人民，更要在村兩委換屆后，干部隊伍補充新鮮血液疊加控儲期即將結(jié)束的關(guān)鍵之年，強素質(zhì)、帶隊伍、早謀劃，為揚子洲解凍后的大建設(shè)、大發(fā)展、大跨越奠定堅實基礎(chǔ)，積蓄強勁能量。

根據(jù)上述總體要求，結(jié)合本鎮(zhèn)實際情況及上級政府對我鎮(zhèn)的要求和我鎮(zhèn)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和社會各項事業(yè)發(fā)展的要求，2018年財政收入安排指導(dǎo)思想是：因地制宜、主動作為、創(chuàng)新發(fā)展，并積極爭取上級各項幫扶政策及資金。進一步提高鎮(zhèn)財政收入和村級經(jīng)濟效益，做到財政收入與社會經(jīng)濟發(fā)展同步增長。根據(jù)《預(yù)算法》，2018年的支出安排做到量入為出，不搞赤字預(yù)算的指示，按照從緊、從儉的原則妥善安排。

2018年稅收任務(wù)考慮體制收入上解及2017年贛昌砂石補（追）繳因素，2018年我鎮(zhèn)財政總收入任務(wù)為11596萬元，同比增長8%；一般地方預(yù)算收入任務(wù)為2728萬元，同比增長6%；上年結(jié)余66萬元。（上級財政體制補助收入未計）

全年鎮(zhèn)本級可用財力為2794萬元，主要支出初步安排如下：（未列上解支出預(yù)算）

（一）、鎮(zhèn)本級（含村級）預(yù)算支出2400萬元。其中：三公經(jīng)費預(yù)算支出43.8萬元（公務(wù)出國0萬元，公務(wù)用車13.8萬元，公務(wù)接待30萬元），政府采購預(yù)算支出350萬元。

1、一般公共服務(wù)支出829.8萬元；

2、公共安全支出31.2萬元；

3、教育支出94萬元；

4、文化教育與傳媒支出3萬元；

5、社會保障和就業(yè)336萬元；

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育68萬元；

7、節(jié)能環(huán)保2萬元；

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)598萬元；

9、農(nóng)林水事務(wù)159萬元；

10、住房保障支出276萬元；

11、資源勘探信息等支出3萬元；

（二）、預(yù)備費支出384萬元。

（三）、結(jié)余10萬元。

各位代表，新的一年，為確保預(yù)算收支任務(wù)的完成，我們著重做好以下幾項工作:

三、依法理財，狠抓落實，努力完成財政工作任務(wù)

2018年，鎮(zhèn)財政工作任務(wù)艱巨，我們將圍繞鎮(zhèn)黨委、政府中心工作，密切關(guān)注經(jīng)濟形勢變化，立足財政實際，創(chuàng)新工作舉措，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，全面推進我鎮(zhèn)財政事業(yè)健康發(fā)展，切實抓緊抓好預(yù)算執(zhí)行，實現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)快速發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定。重點做好以下幾個方面工作：

（一）、注重“開源”，提高財政保障能力

一是強化稅源監(jiān)控。完善收入征管機制，加強“營改增”政策效應(yīng)分析和納稅跟蹤調(diào)研，全面應(yīng)對國家稅制改革對我鎮(zhèn)稅收的影響，把握組織收入的主動權(quán)。完善鎮(zhèn)綜合治稅網(wǎng)格化組織，加強稅源基礎(chǔ)管理，強化收入分析預(yù)測，擴大監(jiān)控范圍，完善稅源信息臺帳，加大稅收稽查力度，嚴防“跑冒滴漏”避免稅款流失。二是培植后續(xù)財源。增大育強現(xiàn)有企業(yè)，強化產(chǎn)業(yè)招商，培植財源新的增長點，加強對重點納稅企業(yè)的服務(wù)，促進重點企業(yè)稅收的穩(wěn)定增長。通過發(fā)展經(jīng)濟，逐步建立起多元化的財力保障機制。三是積極跟蹤市財政局對我鎮(zhèn)財稅補助政策落實情況，配合市財政局對我鎮(zhèn)企業(yè)納稅核查工作，力爭2018年市級財稅補助上新的臺階。

（二）、注重“節(jié)流”，提高資金使用績效

一是嚴格控制新增支出。細化編制部門預(yù)算，加強預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性，嚴格預(yù)算追加審核程序，除鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府確定的民生重點項目外，一律不予追加預(yù)算。二是加強“三公經(jīng)費”管理。認真貫徹落實關(guān)于改進作風(fēng)相關(guān)規(guī)定，堅持過“緊日子”，嚴格控制一般性支出和行政經(jīng)費規(guī)模，定期分析“三公經(jīng)費”支出情況。

（三）、注重“規(guī)范”，落實財經(jīng)工作紀律

一是規(guī)范行政事業(yè)單位財務(wù)制度。重點完善各預(yù)算單位內(nèi)控制度，明確相互協(xié)調(diào)、相互制約工作分工，嚴格財務(wù)審批程序。二是規(guī)范財會人員隊伍建設(shè)。嚴格執(zhí)行會計從業(yè)人員管理，嚴禁行政事業(yè)單位財會崗位由無從業(yè)資格人員擔(dān)任。三是規(guī)范政府采購管理。完善政府采購程序，嚴格政府采購供應(yīng)商信用審查；及時公開政府采購相關(guān)信息；進一步擴大政府采購范圍，增大集中采購規(guī)模，提高采購資金節(jié)約率。四是規(guī)范財政監(jiān)督檢查機制。完善財政監(jiān)督檢查工作流程，拓展監(jiān)督檢查范圍；明確檢查重點，將資金規(guī)模較大、與人民群眾密切相關(guān)的項目資金列入年度檢查計劃。

（四）、注重“創(chuàng)新”，提高財政管理水平

一是繼續(xù)推進預(yù)決算信息公開工作。根據(jù)省、市、區(qū)統(tǒng)一部署，重點做好對預(yù)決算信息真實性、合理性和公開及時性的審查等工作，自覺接受廣大群眾的監(jiān)督。二是繼續(xù)探索公務(wù)卡管理制度改革。探索實行單位公務(wù)卡制度，提高公務(wù)卡使用效率，促進公務(wù)消費透明化，提高資金使用合理性。三是繼續(xù)探索績效評價工作。積極引進第三方進行評價，重視績效評價效果應(yīng)用，推進實現(xiàn)“績效預(yù)算”，提高資金使用效益。

各位代表，新一年的財政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的帶領(lǐng)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在社會各界的大力支持下，齊心協(xié)力，奮發(fā)進取，創(chuàng)新工作，圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)，為實現(xiàn)新時代下?lián)P子洲的騰飛而努力奮斗！

以上匯報，請予審議。