東湖區(qū)商務(wù)局2018年度部門決算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)商務(wù)局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

         七、政府采購支出情況說明

         八、預(yù)算績效情況說明

         九、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)商務(wù)局概況

一、部門主要職能

     負責(zé)區(qū)政府管理全區(qū)開放型經(jīng)濟和商貿(mào)管理的綜合部門。

 1、貫徹執(zhí)行國家及省、市關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易、利用內(nèi)外資、區(qū)域經(jīng)濟合作和服務(wù)貿(mào)易工作的方針、政策和法律、法規(guī)。

2、根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的總體規(guī)劃，擬訂全區(qū)利用外資、對外貿(mào)易、區(qū)域經(jīng)濟合作、招商引資、服務(wù)外包。

3、擬定年度商務(wù)運行調(diào)控目標和措施,組織實施并做好相關(guān)統(tǒng)計、分析、考核和獎懲工作。

4、推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理，提出促進商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通的發(fā)展。

5、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范全區(qū)市場經(jīng)濟秩序工作的責(zé)任，參與打擊商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作，推動商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

6、促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，負責(zé)制訂、指導(dǎo)全區(qū)商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃，指導(dǎo)商業(yè)體系建設(shè)、社區(qū)商業(yè)工作；管理和指導(dǎo)全區(qū)集貿(mào)市場。

7、組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理；建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制，調(diào)查分析商品價格信息，協(xié)同有關(guān)部門做好商貿(mào)業(yè)食品衛(wèi)生、服務(wù)質(zhì)量和商品質(zhì)量、酒類專賣的監(jiān)督管理，按相關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理，對再生資源回收進行管理。

8、制訂全區(qū)物流業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和政策措施，研究全區(qū)物流改革和發(fā)展的重大問題，對物流業(yè)重大項目進行跟蹤。

9、牽頭制訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門制訂全區(qū)促進服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推進服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展和平臺建設(shè)。

10、制訂和實施各級種類商務(wù)人才培訓(xùn)規(guī)劃。

11、負責(zé)引進區(qū)外各類資金工作；負責(zé)重大商務(wù)活動的組織協(xié)調(diào)和重大引資項目的協(xié)調(diào)推進工作；依法核準外商投資項目的合同章程和法律規(guī)定的重大變更事項；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和合同章程的情況；為投資企業(yè)和投資者提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共5個，包括：局本級、區(qū)招商服務(wù)中心、區(qū)商務(wù)綜合行政執(zhí)法稽查大隊、區(qū)市場物業(yè)管理站、區(qū)步行街管委會。

本部門2018年年末編制人數(shù)115人，其中行政編制9人，事業(yè)編制106人；年末實有人數(shù)120人，其中在職人員109人，離休人員0人，退休人員11人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2018年度部門決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計3898.63萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余652.66萬元，較2017年減少1045.16萬元，下降26.81%；本年收入合計3207.06萬元，較2017年減少582.39萬元，下降18.16%，主要原因是：專項獎金撥款和其他收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2904.45萬元，占90.56%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入302.61萬元，占9.44%。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計3898.63萬元，其中本年支出合計3285.04萬元，較2017年減少1006.09萬元，下降30.63%，主要原因是：基本支出減少明顯；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余613.59萬元，較2017年減少39.07萬元，下降6.37%，主要原因是：基本支出減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3285.04萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為979.56萬元，決算數(shù)為2904.45萬元，完成年初預(yù)算的296.51%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2173.02萬元，決算數(shù)為2164.85萬元，完成年初預(yù)算的99.62%，主要原因是:人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為120.40萬元，決算數(shù)為39.39萬元，完成年初預(yù)算的32.72%，主要原因是：社會保障支出減少。

（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為45.45萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：新增節(jié)能環(huán)保支出。

（四）資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為15.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：新增資源勘探信息等支出。

（五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為615.89萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：新增商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。

（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為122.34萬元，決算數(shù)為23.87萬元，完成年初預(yù)算的19.51%，主要原因是：住房保障支出減少。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2904.45萬元，其中：

（一）工資福利支出635.23萬元，較2017年增加303.12萬元，增長47.72%，主要原因是：工資及福利增加。

（二）商品和服務(wù)支出2215.78萬元，較2017年增加534.50萬元，增長24.12%，主要原因是：商品和服務(wù)支出增加。

（三）對個人和家庭補助37.08萬元，較2017年減少34.28萬元，下降92.45%，主要原因是：對個人和家庭補助減少。

（四）資本性支出16.36萬元，較2017年減少10.18萬元，下降62.22%，主要原因是：資本性支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為147.50萬元，決算數(shù)為55.10萬元，完成預(yù)算的37.36%，決算數(shù)較2017年減少16.17萬元，下降29.35%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為21.50萬元，決算數(shù)為8.80萬元，完成預(yù)算的40.93%，決算數(shù)較2017年增加1.99萬元，增長22.61%。主要原因是：因公出國（境）支出增加。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為122.00萬元，決算數(shù)為46.21萬元，完成預(yù)算的37.88%，決算數(shù)較2017年減少18.25萬元，下降39.49%。主要原因是：公務(wù)接待費支出減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.00萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為4.00萬元，決算數(shù)為0.09萬元，完成預(yù)算的2.25%，決算數(shù)較2017年增加0.09萬元，增長100 %。主要原因是：增加步行街管委會公務(wù)用車運行維護費。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2545.45萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2017年減少166.46萬元，下降6.54%，主要原因是：機關(guān)運行經(jīng)費支出減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額16.35萬元，其中：政府采購貨物支出16.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目

12個，共涉及資金200萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。

我部門今年在部門決算中反映2018農(nóng)貿(mào)市場環(huán)境衛(wèi)生托管經(jīng)費績效自評結(jié)果。

2018農(nóng)貿(mào)市場環(huán)境衛(wèi)生托管經(jīng)費績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，2018農(nóng)貿(mào)市場環(huán)境衛(wèi)生托管經(jīng)費績效自評得分為91分。項目全年預(yù)算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為166.40萬元，完成預(yù)算的83.20%。主要產(chǎn)出和效果：一是轄區(qū)市場總數(shù)量12個，實際配置人員數(shù)124人，規(guī)定配置83人，按照《南昌市城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標準》開展各項管理工作。各市場每天上午8點半、下午3點半上傳工作圖片，市場環(huán)境明顯改善。二是提升農(nóng)貿(mào)市場品質(zhì)，在農(nóng)貿(mào)市場管理上緊緊圍繞“賞心、舒心、連心、放心、貼心”這“五心”目標，配備專人進行垃圾清理，避免市場內(nèi)垃圾對周邊環(huán)境造成不良影響，市場環(huán)境清潔干凈衛(wèi)生，使人們的生產(chǎn)、生活和環(huán)境條件產(chǎn)生的有益影響。三是2018年在南昌市城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場考核的主城區(qū)排名中我區(qū)取得三次第一、一次第二的好成績。2018年度攤位費收入726.76萬元，上繳財政47.10萬元。

 發(fā)現(xiàn)的問題及原因：轄區(qū)市場總數(shù)量12個，實際配置人員數(shù)124人，規(guī)定配置83人，按市里要求和經(jīng)費撥付，東湖區(qū)物業(yè)管理站管理的12個農(nóng)貿(mào)市場按面積應(yīng)配備64班次保潔員、19名管理員，實際配備80余班次保潔員（保潔員工資平均高于市里撥付經(jīng)費的50%）、44名管理員。此標準配置管理員和保潔員管理方式在工作中雖然取得較好的成效，但資金壓力巨大,且目前無政策依據(jù)，或上級主管部門的審批批復(fù)，存在超預(yù)算支出的可能性。     

下一步改進措施：一是保障市場長效管理經(jīng)費，市、區(qū)兩級農(nóng)貿(mào)市場環(huán)境衛(wèi)生托管經(jīng)費能及時撥付到位。二是由區(qū)財政根據(jù)工作需要，每年在財政預(yù)算中安排一定的獎補資金，用于農(nóng)貿(mào)市場升級改造和農(nóng)貿(mào)市場日常管理。

    2018農(nóng)貿(mào)市場環(huán)境衛(wèi)生托管經(jīng)費績效自評綜述：該項目立項符合規(guī)范，資金落實得到保障；建立了業(yè)務(wù)管理制度、財務(wù)管理制度，內(nèi)部控制制度健全且得到了有效的執(zhí)行，以上制度的運行得到了有效的監(jiān)督。東湖區(qū)商務(wù)局不斷加強專項經(jīng)費的使用管理，堅持公開、公平、公正和獨立核算的原則，提高了資金使用效益；順利完成了2018年度專項經(jīng)費的預(yù)算安排、資金使用及后續(xù)管理，公眾滿意度較高。從本次績效評價工作情況來看，項目資金投入和項目資金使用的進度基本上與計劃進度保持同步。圍繞績效評價指標體系，通過數(shù)據(jù)采集分析等方式，對該項目績效進行了客觀、公開的評價，各項績效指標均基本達標，自評得分91分，經(jīng)績效評價小組復(fù)核，2018農(nóng)貿(mào)市場環(huán)境衛(wèi)生托管經(jīng)費經(jīng)費績效評價得分91分，等級為“優(yōu)”。

    2018年商務(wù)局決算公開項目自評表-集貿(mào)市場項目

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

第四部分  名詞解釋

   1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。
  2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
  3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
  4.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
  5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  6.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
  8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
  9.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。
  10.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）其他財政事物支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
  11.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
  12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
  13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
  14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
  15.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除 上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
  16.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
  17.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
  18.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
  19.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
  20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。