關(guān)于東湖區(qū)2021年財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況

和2022年財(cái)政總預(yù)算草案的報(bào)告(書面)

(2022年2月10日在東湖區(qū)第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上)

東湖區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 廖 軍

各位代表:

受區(qū)人民政府委托,現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告2021年區(qū)級(jí)財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況和2022年區(qū)級(jí)財(cái)政總預(yù)算草案,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。

一、2021年區(qū)級(jí)財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況

(一)關(guān)于對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)政收支預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整的說明

按照上級(jí)文件要求以及當(dāng)年區(qū)級(jí)支出需求,我區(qū)2021年新增地方政府一般債券資金10000萬元以及當(dāng)年地方一般公共預(yù)算超收收入9000萬元,合計(jì)19000萬元,需列入2021年財(cái)政收支預(yù)算。經(jīng)報(bào)區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn),2021年,全區(qū)一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)由原計(jì)劃的與2020年持平,調(diào)整為增長(zhǎng)6.4%,調(diào)增6.4%,地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)由139160萬元調(diào)整為148160萬元,調(diào)增收入預(yù)算9000萬元,收入計(jì)劃總數(shù)由204369萬元調(diào)整為223369萬元,調(diào)增收入預(yù)算19000萬元。

由于收入預(yù)算調(diào)整,相應(yīng)地增加了區(qū)級(jí)可用財(cái)力,經(jīng)報(bào)區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn),2021年,全區(qū)支出計(jì)劃總數(shù)由年初預(yù)算的203702萬元調(diào)整為222702萬元,調(diào)增支出預(yù)算19000萬元。按照中央、省和市有關(guān)規(guī)定,此次調(diào)增的區(qū)級(jí)財(cái)力主要用于保障教育事業(yè)、城市基本公共衛(wèi)生服務(wù)區(qū)級(jí)配套和疫情防控方面支出;一般債券資金主要用于我區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

(二)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1、一般公共預(yù)算收入完成情況

2021年,全區(qū)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入按省口徑統(tǒng)計(jì)為962162萬元,完成年初區(qū)人大確定增幅2.0%的任務(wù)目標(biāo),同比增長(zhǎng)12.7%,同口徑增長(zhǎng)11.2%。

2021年,全區(qū)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入為149400萬元,完成調(diào)整后確定增幅6.4%的任務(wù)目標(biāo),同比增長(zhǎng)7.4%,同口徑增長(zhǎng)4.5%,其中:由稅務(wù)部門組織的收入121850萬元,同比下降4.1%,由財(cái)政部門組織的收入27550萬元,同比增長(zhǎng)126.7%。

一般公共預(yù)算收入中,各主要收入項(xiàng)目完成情況是:

稅收收入119656萬元,同比下降4.1%;

非稅收入29744萬元,同比增長(zhǎng)107.0%。

2、一般公共預(yù)算支出完成情況

2021年,全區(qū)(含揚(yáng)子洲鎮(zhèn))完成一般公共預(yù)算支出251926萬元(含上級(jí)財(cái)政各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、上年結(jié)轉(zhuǎn)及債務(wù)還本等支出),剔除財(cái)政支出核算方式政策性調(diào)整等因素影響,同口徑下降8.7%。

其中,區(qū)本級(jí)支出累計(jì)完成246817萬元,同口徑下降8.9%。

區(qū)本級(jí)各主要支出項(xiàng)目情況是:

一般公共服務(wù)支出33010萬元,下降1.9%,主要是區(qū)級(jí)進(jìn)一步壓縮一般性支出;

國防支出417萬元,增長(zhǎng)2.7%;

公共安全支出33196萬元,下降4.1%;

教育支出46224萬元,與2020年持平;

科學(xué)技術(shù)支出3857萬元,增長(zhǎng)1.4%;

文化旅游體育與傳媒支出2160萬元,增長(zhǎng)5.3%;

社會(huì)保障和就業(yè)支出35455萬元,下降7.9%,主要是轉(zhuǎn)移支付政策性因素調(diào)整;

衛(wèi)生健康支出18846萬元,下降43.9%,主要是2021年起,城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收支統(tǒng)一劃轉(zhuǎn)到市本級(jí)進(jìn)行管理,不在縣區(qū)一般公共預(yù)算支出中反映;

節(jié)能環(huán)保支出1639萬元,增長(zhǎng)12.7%,主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金增加以及區(qū)本級(jí)加大環(huán)保事業(yè)經(jīng)費(fèi)投入;

城鄉(xiāng)社區(qū)支出30167萬元,下降45.7%,主要是2020年區(qū)本級(jí)撥付了道路“白改黑”等市政建設(shè)EPC項(xiàng)目工程、百花洲景區(qū)改造提升項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度款;

農(nóng)林水支出1889萬元,下降38.6%,主要是按照財(cái)權(quán)與事權(quán)相統(tǒng)一原則,涉及部分農(nóng)林水專項(xiàng)資金由揚(yáng)子洲鎮(zhèn)本級(jí)管理,不列入?yún)^(qū)本級(jí)收支;

資源勘探工業(yè)信息等支出1911萬元,下降91.2%,主要是2020年撥付了上級(jí)應(yīng)急物資保障體系建設(shè)專項(xiàng)資金;

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1832萬元,增長(zhǎng)1.2%;

自然資源海洋氣象等支出202萬元,下降44.0%,主要是2020年區(qū)本級(jí)撥付了國土部門相關(guān)工作經(jīng)費(fèi);

住房保障支出24719萬元,增長(zhǎng)223.4%,主要是上級(jí)用于老舊小區(qū)改造工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加;

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出358萬元,下降43.7%,主要是2020年區(qū)本級(jí)追加撥付了揚(yáng)子洲地區(qū)防汛工作經(jīng)費(fèi);

其他支出8660萬元,增長(zhǎng)123.6%,主要是區(qū)本級(jí)撥付了部分經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)扶持發(fā)展資金;

債務(wù)還本支出931萬元;

債務(wù)付息支出1335萬元;

債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出9萬元。

(三)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2021年,全區(qū)預(yù)計(jì)政府性基金預(yù)算收入8494萬元(全部為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付),其中:當(dāng)年上級(jí)補(bǔ)助收入2769萬元,上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入5725萬元;政府性基金預(yù)算支出8494萬元。收支相抵,結(jié)余為零。

(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2021年,全區(qū)預(yù)計(jì)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入197萬元(全部為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付),其中:當(dāng)年上級(jí)補(bǔ)助收入117萬元,上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入80萬元,全部為國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi);全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出115萬元。收支相抵,預(yù)計(jì)年終滾存國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)余82萬元。

(五)社保基金預(yù)算執(zhí)行情況

2021年,全區(qū)預(yù)計(jì)各項(xiàng)社保基金預(yù)算收入完成19430萬元;各項(xiàng)社保基金預(yù)算支出完成19836萬元,當(dāng)年收支結(jié)余-406萬元,上年結(jié)余8015萬元,年末滾存結(jié)余7609萬元。根據(jù)上級(jí)部門統(tǒng)一安排,企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(生育保險(xiǎn)),已上解省市統(tǒng)籌管理,具體數(shù)據(jù)暫未納入2021年區(qū)本級(jí)社保基金預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)。

(六)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

經(jīng)報(bào)區(qū)第十七屆人大常委會(huì)第一次會(huì)議審議通過,我區(qū)已將2020年一般公共收入預(yù)算超收部分759萬元調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。此次,擬從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金中調(diào)出759萬元,用于重點(diǎn)支出,余額清零。

根據(jù)年終報(bào)表預(yù)測(cè),2021年我區(qū)實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡,略有結(jié)余。具體平衡情況待市財(cái)政局審核批復(fù)決算后,再向區(qū)人大常委會(huì)作專題報(bào)告。

二、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要工作

2021年,在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的悉心指導(dǎo)下,財(cái)稅部門緊緊圍繞年初確立的目標(biāo)任務(wù),落實(shí)減稅降費(fèi)政策,努力夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ),注重支出結(jié)構(gòu)調(diào)整,做好民生福祉保障,推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革,提升資金使用效益,全力支持全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展,預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

(一)助企紓困,服務(wù)發(fā)展,財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)

2021年,我們?cè)陟柟掏卣挂咔榉揽睾徒?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果的同時(shí),始終堅(jiān)持把抓收入放在工作首位,克服諸多不利因素,財(cái)政收入保持穩(wěn)中有升,財(cái)政總收入(省口徑)和一般公共預(yù)算收入中稅收占比分別為95.3%和80.1%,其中一般公共預(yù)算收入稅收占比高于全市平均占比9個(gè)百分點(diǎn),位列全市第二,繼續(xù)保持有質(zhì)量、可持續(xù)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。壓實(shí)組織收入調(diào)度機(jī)制。一方面積極與各稅務(wù)部門溝通對(duì)接,做好每月的稅款申報(bào)、催報(bào)和入庫;另一方面加強(qiáng)對(duì)各經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位調(diào)度,積極開展重點(diǎn)企業(yè)稅收分析預(yù)測(cè),全力協(xié)調(diào)收入過程中遇到的各類問題。落實(shí)減稅降費(fèi)政策執(zhí)行。認(rèn)真落實(shí)好各項(xiàng)減稅降費(fèi)和財(cái)稅優(yōu)惠政策,加強(qiáng)財(cái)稅聯(lián)動(dòng),依法依規(guī)做好轄區(qū)企業(yè)增值稅留抵退稅、小規(guī)模納稅人稅收減免、研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除、房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅減免等工作。強(qiáng)化稅源數(shù)據(jù)比對(duì)分析。按月開展收入數(shù)據(jù)分析比對(duì),重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)的稅收異動(dòng)情況,對(duì)稅收下降的企業(yè),分析下降的稅種,了解下降的具體原因,為各項(xiàng)科學(xué)決策提供了有力參考。開展企業(yè)走訪紓困解難。以“轉(zhuǎn)作風(fēng)優(yōu)環(huán)境”、“決勝全年”營商環(huán)境大會(huì)戰(zhàn)活動(dòng)為契機(jī),梳理重點(diǎn)企業(yè)情況,通過定期走訪、專人對(duì)接等工作舉措,努力為企業(yè)發(fā)展提供更貼身、更貼心的精準(zhǔn)服務(wù),并建立重點(diǎn)企業(yè)走訪責(zé)任人制度和重點(diǎn)企業(yè)信息臺(tái)賬,了解并及時(shí)回應(yīng)企業(yè)的建議訴求,切實(shí)為企業(yè)排憂解難。優(yōu)化營商環(huán)境提升服務(wù)。圍繞企業(yè)需求,立足企業(yè)發(fā)展需要,全力緩解中小微企業(yè)融資問題,2021年發(fā)放“財(cái)園信貸通”貸款70戶次,共計(jì)3.1億元。梳理和更新中央、省、市、區(qū)各項(xiàng)涉企優(yōu)惠政策,形成《涉企政策匯編》,印制千余本發(fā)放至各企業(yè),大力宣傳和幫助企業(yè)享受南昌“人才10條”等各項(xiàng)涉企優(yōu)惠政策。緊盯重點(diǎn)稅源力保增長(zhǎng)。對(duì)轄區(qū)重大重點(diǎn)項(xiàng)目、建安、房地產(chǎn)項(xiàng)目開展定期走訪,及時(shí)跟進(jìn)新增稅源項(xiàng)目發(fā)展變化情況,如蘇寧項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓等,做好協(xié)調(diào)服務(wù)和稅款入庫等各項(xiàng)工作。同時(shí)組織開展轄區(qū)房產(chǎn)、重點(diǎn)企業(yè)總部及分支機(jī)構(gòu)房產(chǎn)的摸排跟蹤工作,力保轄區(qū)稅源顆粒歸倉。推進(jìn)非稅收繳管理改革。在全市率先全面完成醫(yī)療收費(fèi)電子票據(jù)管理改革,嚴(yán)格落實(shí)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金目錄清單和投訴舉報(bào)查處機(jī)制,認(rèn)真履行部門“放管服”改革工作職責(zé),完善涉企收費(fèi)管理,切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。2021年,為承租區(qū)屬國有房屋的306戶服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶免除租金費(fèi)用共計(jì)297萬元。

(二)優(yōu)化支出,為民惠民,社會(huì)事業(yè)獲得有力支撐

2021年,我們牢固樹立過“緊日子”的思想,扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù),在統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作的大環(huán)境下,更加注重支出結(jié)構(gòu)調(diào)整,加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,切實(shí)規(guī)范提高預(yù)算執(zhí)行水平。2021年,財(cái)政用于保障和改善民生投入資金17.95億元,占一般公共預(yù)算支出的比重為71.5%。以支提效,規(guī)范執(zhí)行管理。嚴(yán)格按規(guī)定時(shí)限要求下達(dá)支出預(yù)算,對(duì)年初部門預(yù)算、預(yù)算追加、預(yù)算調(diào)整等區(qū)級(jí)支出預(yù)算的撥付嚴(yán)格按撥付進(jìn)度予以執(zhí)行,從嚴(yán)控制一般性預(yù)算支出,“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排繼續(xù)保持只減不增;在依法依規(guī)的大前提下,進(jìn)一步簡(jiǎn)化支出預(yù)算資金撥付審批流程,對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金及專項(xiàng)補(bǔ)助嚴(yán)格按上級(jí)要求及時(shí)進(jìn)行下達(dá),切實(shí)提高預(yù)算下達(dá)效率,保證預(yù)算支出進(jìn)度。以緊促節(jié),盤活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。準(zhǔn)確把握盤活政策和盤活原則,實(shí)事求是地甄別、區(qū)分各類財(cái)政存量資金、可統(tǒng)籌使用資金和可用財(cái)力,在確保政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)、社會(huì)穩(wěn)定、基礎(chǔ)建設(shè)、重點(diǎn)工程實(shí)施等必要經(jīng)費(fèi)支出的基礎(chǔ)上,對(duì)可暫緩實(shí)施的項(xiàng)目、支出重點(diǎn)發(fā)生變化的資金以及尚未支付使用的各類專項(xiàng)資金按照能壓則壓、能減則減、能收則收的原則進(jìn)行統(tǒng)籌管理,在2020年已盤活1.51億元財(cái)政存量資金的基礎(chǔ)上,2021年進(jìn)一步盤活各單位沉淀資金6208萬元,在緊平衡下的大環(huán)境中騰出財(cái)力辦大事辦實(shí)事,為社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供可持續(xù)支撐。以節(jié)優(yōu)支,全力保障民生。著力在“保重點(diǎn)、壓一般、優(yōu)結(jié)構(gòu)”上下功夫,在項(xiàng)目資金安排上綜合考慮發(fā)展實(shí)際需要和財(cái)政承受能力,精打細(xì)算,合理節(jié)約,用一般性支出的“減法”換取民生事業(yè)支出的“加法”。在優(yōu)先落實(shí)好、保障好老舊小區(qū)改造、社區(qū)微改造和“1+5+X”社區(qū)鄰里中心建設(shè)等民生工程建設(shè)進(jìn)度的同時(shí),穩(wěn)步推進(jìn)教育助學(xué)、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保等各項(xiàng)民生政策實(shí)施,著力解決好人民群眾“急難愁盼”問題,把每一筆錢都用在緊要處、刀刃上,花出最大的效果,持續(xù)增強(qiáng)人民群眾的獲得感和滿意度。

(三)強(qiáng)化監(jiān)管,提質(zhì)增效,各項(xiàng)改革得到有序推進(jìn)

2021年,我們以推進(jìn)財(cái)政治理體系和治理能力建設(shè)為目標(biāo),不斷健全完善符合以人為本、執(zhí)政為民要求的財(cái)政管理機(jī)制,以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政,進(jìn)而加快我區(qū)依法行政依法理財(cái)工作進(jìn)程。著力優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。2021年,全區(qū)貨物及服務(wù)類政府采購實(shí)際金額約為1.21億元,節(jié)約率為12.8%。制定企業(yè)參加政府采購活動(dòng)政策指引,走訪51家政府采購供應(yīng)商和代理機(jī)構(gòu),收集政府采購方面意見建議,及時(shí)做好回復(fù)溝通銜接。2021年12月1日起,開通使用全省統(tǒng)一電子賣場(chǎng),實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商庫、商品庫全省共享共用,強(qiáng)化大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用,切實(shí)完善服務(wù)措施,提升政采服務(wù)效能。持續(xù)跟進(jìn)重大重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)審。前移評(píng)審關(guān)口,嚴(yán)把評(píng)審質(zhì)量,積極配合項(xiàng)目單位做好老舊小區(qū)改造、社區(qū)微改造等民生工程的預(yù)算評(píng)審工作。推進(jìn)投資評(píng)審業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)線上平臺(tái)運(yùn)行,實(shí)施全流程網(wǎng)上評(píng)審,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目單位“一次不跑”,確保中介服務(wù)選取的規(guī)范公正。2021年,全區(qū)共受理基本建設(shè)工程預(yù)算評(píng)審業(yè)務(wù)60件,評(píng)審定案金額約為2.39億元,核減率為19.2%。健全完善國有資產(chǎn)管理機(jī)制。出臺(tái)《南昌市東湖區(qū)區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置使用處置管理暫行辦法》,進(jìn)一步規(guī)范區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置、使用、處置管理,壓實(shí)部門主體責(zé)任。在全區(qū)范圍開展行政事業(yè)單位所屬企業(yè)國有資產(chǎn)清查摸底工作、開展東湖區(qū)區(qū)屬國有經(jīng)營性房產(chǎn)多級(jí)轉(zhuǎn)租、違規(guī)承租等問題專項(xiàng)整治工作,進(jìn)一步建立健全國有經(jīng)營性房產(chǎn)管理制度。根據(jù)《關(guān)于調(diào)整市、區(qū)屬全資國有企業(yè)歷史遺留問題房屋辦理不動(dòng)產(chǎn)登記權(quán)限的通知(試行)》精神,對(duì)全區(qū)無產(chǎn)權(quán)非住宅房屋情況進(jìn)行全面摸底統(tǒng)計(jì),積極推動(dòng)區(qū)屬全資國有企業(yè)歷史遺留問題房屋辦理不動(dòng)產(chǎn)登記工作,確保國有資產(chǎn)保值增值。積極強(qiáng)化政府債務(wù)預(yù)算管理。足額安排債務(wù)還本付息資金。壓緊壓實(shí)項(xiàng)目主管部門責(zé)任,積極推動(dòng)項(xiàng)目單位加快施工進(jìn)度和結(jié)算進(jìn)度,加快資金使用進(jìn)度,充分發(fā)揮政府債券資金使用效益。強(qiáng)化政府平臺(tái)公司舉債融資管控,落實(shí)好政府平臺(tái)公司常態(tài)化核查機(jī)制。持續(xù)推進(jìn)政府債務(wù)信息公開,增強(qiáng)地方政府債務(wù)信息透明度。深入開展財(cái)政資金專項(xiàng)檢查。建立健全政府性資金運(yùn)行全過程的監(jiān)督機(jī)制,充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督對(duì)促進(jìn)預(yù)算編制和預(yù)算管理執(zhí)行的積極作用,切實(shí)做好相關(guān)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)檢查,重點(diǎn)開展全區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項(xiàng)清查、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量等財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)檢查,進(jìn)一步規(guī)范單位資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理,強(qiáng)化會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。

回顧過去的一年,我們與稅收征管部門和各經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位共同采取了一系列扎實(shí)有效措施,較好地完成了財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)。但同時(shí)我們也不能回避目前存在的問題和困難,主要是:財(cái)政收入雖然實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)增長(zhǎng),但受經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)、新冠肺炎疫情等因素影響,我區(qū)部分重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收下降,新的項(xiàng)目尚處于引入期、培育期或建設(shè)中,新增稅收增長(zhǎng)乏力。受制于發(fā)展區(qū)域有限等方面因素,護(hù)企留商壓力不斷加大,主體稅源后勁乏力,區(qū)級(jí)可用財(cái)力增速放緩;圍繞支持全區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人才引進(jìn)、城市建管等重點(diǎn)領(lǐng)域支出的需求急劇增加,基層“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”等硬性支出逐年提標(biāo)擴(kuò)面加碼,預(yù)計(jì)目前乃至今后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),我區(qū)仍將要面臨著收支矛盾突出、資金保障困難的潛在壓力;財(cái)政績(jī)效還需提升,存量資金管理和使用有待加強(qiáng)。

以上這些問題事關(guān)財(cái)政工作和全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,我們將高度重視,并在今后的工作中會(huì)同有關(guān)部門,認(rèn)真研究分析,采取有效措施,切實(shí)加以解決。

三、2022年區(qū)級(jí)財(cái)政總預(yù)算草案

根據(jù)國家和省市對(duì)財(cái)政工作提出的新要求,結(jié)合區(qū)委、區(qū)政府決策部署,2022年全區(qū)財(cái)政工作總體思路是:堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)以及習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神,認(rèn)真領(lǐng)會(huì)中央和省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和財(cái)政工作會(huì)議精神,完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,加快構(gòu)建新發(fā)展格局,堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn),牢牢把握“穩(wěn)住、進(jìn)好、調(diào)優(yōu)”的原則要求,統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,鞏固減稅降費(fèi)成效,推動(dòng)財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)質(zhì)的穩(wěn)步提升和量的合理增長(zhǎng);固牢過“緊日子”的思想,加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu),繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作;加強(qiáng)財(cái)政資金運(yùn)行監(jiān)控,持續(xù)推進(jìn)預(yù)算硬性約束和績(jī)效管理運(yùn)用,以深化管理的持續(xù)效應(yīng),努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政改革與經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定相協(xié)調(diào)的有序融合,全力為東湖經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

遵循以上指導(dǎo)思想,綜合考慮全區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和各項(xiàng)收支增減因素,按照收入預(yù)算實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地,支出預(yù)算統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓的原則,2022年區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算擬作如下安排:

(一)一般公共預(yù)算收支安排情況

2022年,地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃增長(zhǎng)3%左右。

按我市現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算,2022年地方一般公共預(yù)算收入為153882萬元,加上中央、省市財(cái)政提前下達(dá)項(xiàng)目補(bǔ)助資金33759萬元,以及上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助(不含上級(jí)一次性專項(xiàng)追加補(bǔ)助)34256萬元,剔除上解上級(jí)支出20800萬元,2022年區(qū)級(jí)可用財(cái)力為201097萬元。

遵循“以收定支,收支平衡,略有節(jié)余”的原則,已將上級(jí)提前下達(dá)給我區(qū)2022年項(xiàng)目補(bǔ)助資金33759萬元列入?yún)^(qū)級(jí)收支預(yù)算,若剔除該新增因素,2022年地方一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排167000萬元。

各主要支出項(xiàng)目安排是:

一般公共服務(wù)支出22587萬元,全力壓縮一般性支出,一般性支出安排數(shù)下降5.4%;

國防支出190萬元;

公共安全支出17834萬元;

全力支持教育事業(yè)蓬勃發(fā)展,繼續(xù)加大教育經(jīng)費(fèi)投入力度,健全完善生均經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,教育支出32478萬元,較上年增長(zhǎng)12.8%;

不斷增強(qiáng)科技創(chuàng)新保障能力,科學(xué)技術(shù)支出3443萬元,其中科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3340萬元,增長(zhǎng)11.3%;

文化旅游體育與傳媒支出1421萬元;

嚴(yán)格落實(shí)基礎(chǔ)性、兜底性保障標(biāo)準(zhǔn),積極開展為民辦實(shí)事暖心工程,社會(huì)保障和就業(yè)支出24873萬元,增長(zhǎng)24%;

衛(wèi)生健康支出12071萬元;

全力配合城居環(huán)境優(yōu)化升級(jí),積極助力“1+5+X”鄰里中心以及社區(qū)微改造等惠民工程,加快垃圾分類、“廁所革命”等城市基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)步伐,城鄉(xiāng)社區(qū)支出27813萬元,增長(zhǎng)26.8%;

農(nóng)林水支出890萬元;

資源勘探工業(yè)信息等支出138萬元;

住房保障支出2524萬元;

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出467萬元;

預(yù)備費(fèi)5010萬元;

其他支出13302萬元;

債務(wù)還本支出300萬元;

債務(wù)付息支出1659萬元。

(二)政府性基金預(yù)算收支安排情況

我區(qū)無政府性基金預(yù)算收入,所有收入來源均為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入,因2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入上年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為零,故2022年基金預(yù)算收支計(jì)劃暫無安排數(shù)。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排情況

2022年,全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計(jì)劃安排180萬元,其中:上級(jí)預(yù)撥2022年國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金轉(zhuǎn)移支付收入98萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)82萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出計(jì)劃安排180萬元。

(四)社保基金預(yù)算收支安排情況

2022年,全區(qū)各項(xiàng)社保基金預(yù)算收入計(jì)劃完成23071萬元,其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入9050萬元,財(cái)政補(bǔ)貼收入13164萬元,其他收入857萬元;各項(xiàng)社保基金預(yù)算支出計(jì)劃安排20981萬元。企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)已上解省市統(tǒng)籌管理,具體數(shù)據(jù)未納入2022年區(qū)本級(jí)社保基金預(yù)算。

四、穩(wěn)字當(dāng)頭,奮發(fā)進(jìn)取,確保完成2022年財(cái)政各項(xiàng)工作

2022年是黨的二十大召開之年!是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下之年!當(dāng)前東湖區(qū)發(fā)展正處在厚積薄發(fā)、爬坡過坎、轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵階段,面對(duì)發(fā)展新征途,財(cái)政責(zé)無旁貸,勇于沖鋒!我們將以“打頭陣、當(dāng)先鋒、作表率”的雄心壯志,以“自信、發(fā)奮、齊心”的精神狀態(tài),勇?lián)l(fā)展重任,厘形勢(shì)、拓思路、想對(duì)策、謀實(shí)招,扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作。

(一)強(qiáng)基固本,突出重點(diǎn),力促財(cái)稅收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

一是加大組織收入?yún)f(xié)調(diào)力度,推動(dòng)各項(xiàng)收入足額入庫。進(jìn)一步加大財(cái)稅部門的溝通對(duì)接,信息共享,同頻共振,互促共進(jìn),按照月初預(yù)測(cè)、月中跟蹤、月末分析,做好每月的組織收入各項(xiàng)工作。健全和完善對(duì)各經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位的調(diào)度機(jī)制,做好對(duì)重點(diǎn)企業(yè)月收入預(yù)測(cè)、分析比對(duì),按月通報(bào)稅收完成情況,科學(xué)調(diào)整工作思路舉措,切實(shí)做到抓月保季,抓季保年,牢牢把握組織收入的主動(dòng)權(quán)和實(shí)效性。二是加大留企護(hù)企工作力度,推動(dòng)稅源持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。嚴(yán)格落實(shí)國家出臺(tái)的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策,確保減稅降費(fèi)政策紅利落地。持續(xù)做好對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)的分類維護(hù)和常態(tài)化走訪服務(wù),做到定期走訪溝通。開展企業(yè)回歸行動(dòng),以重大項(xiàng)目、總部企業(yè)、樓宇經(jīng)濟(jì)為依托,搭好橋梁做好紐帶,吸引更多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐東湖發(fā)展,摸清企業(yè)需求,統(tǒng)籌全區(qū)資源和政策,“量身定做”提供更加精細(xì)化、更有針對(duì)性的幫助,努力培育新的財(cái)稅增長(zhǎng)源。不定期梳理和更新省市各項(xiàng)涉企政策,大力宣傳和幫助企業(yè)享受各項(xiàng)涉企優(yōu)惠政策,增強(qiáng)企業(yè)的歸屬感和獲得感,促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營、發(fā)展壯大,為我區(qū)財(cái)力的可持續(xù)增長(zhǎng)提供強(qiáng)力支撐。三是加大重點(diǎn)稅源跟蹤力度,推動(dòng)稅收變量轉(zhuǎn)為增量。開展對(duì)轄區(qū)建安、房地產(chǎn)項(xiàng)目、市級(jí)平臺(tái)項(xiàng)目的全面摸排和梳理,建立項(xiàng)目跟蹤臺(tái)賬,同時(shí)加強(qiáng)各部門聯(lián)動(dòng),及時(shí)跟進(jìn)稅源變化情況,做到項(xiàng)目進(jìn)展每月更新、稅收變化每月通報(bào)。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全區(qū)范圍房產(chǎn),以及在我區(qū)注冊(cè)建安企業(yè)的建安工程情況的摸排和跟蹤,力促變量轉(zhuǎn)化為增量,促進(jìn)地方財(cái)稅持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

(二)合理調(diào)控,有保有壓,力求民生剛需得到切實(shí)保障

一是精打細(xì)算,合理保障資金需求。加快推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)運(yùn)行,深化零基預(yù)算改革。更加注重民生扶持的切入點(diǎn)和覆蓋面,保證財(cái)政支出強(qiáng)度,加快支出進(jìn)度,提高支出精準(zhǔn)度。全心全力把涉及百姓的“民生熱點(diǎn)”謀劃好、實(shí)施好、落實(shí)好,在優(yōu)先兜牢“三保”底線的基礎(chǔ)上,對(duì)全區(qū)所有項(xiàng)目實(shí)行統(tǒng)籌管理,并按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序合理分配使用預(yù)算資金,為增強(qiáng)預(yù)算約束力和加強(qiáng)監(jiān)管奠定基礎(chǔ)。二是跟蹤問效,持續(xù)推進(jìn)全面績(jī)效。切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效,深化“預(yù)算+績(jī)效”雙輪驅(qū)動(dòng)成效,持續(xù)推動(dòng)完善分行業(yè)分領(lǐng)域分層次的核心績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)。強(qiáng)化預(yù)算支出主體責(zé)任,將項(xiàng)目的產(chǎn)出和效益指標(biāo)作為部門預(yù)算和財(cái)政收支計(jì)劃安排的重要依據(jù),通過績(jī)效管理優(yōu)化資金安排結(jié)構(gòu),合理節(jié)約行政開支。三是主動(dòng)對(duì)接,全力爭(zhēng)取資金政策。持續(xù)推進(jìn)中央直達(dá)資金常態(tài)化管理,科學(xué)高效規(guī)范使用直達(dá)資金,確保直達(dá)機(jī)制有序運(yùn)轉(zhuǎn),切實(shí)發(fā)揮直達(dá)資金對(duì)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù),兜牢基層“三保”底線的重要作用。緊緊圍繞中央、省市項(xiàng)目資金的投向,深入了解各類專項(xiàng)資金的申撥政策,精準(zhǔn)對(duì)口上級(jí)業(yè)務(wù)部門,主動(dòng)配合項(xiàng)目實(shí)施單位做好項(xiàng)目申報(bào)工作,全力爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金,以緩解區(qū)級(jí)收支矛盾壓力。

(三)創(chuàng)新提質(zhì),精細(xì)理財(cái),力推財(cái)政管理持續(xù)高效運(yùn)行

一是優(yōu)化國有資產(chǎn)管理配置。貫徹落實(shí)南昌市國企改革文件精神,以實(shí)施國企改革三年行動(dòng)為契機(jī),加快形成以管資本為主的國有資產(chǎn)監(jiān)管體制,健全市場(chǎng)化經(jīng)營機(jī)制。推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合,管控總量、盤活存量、用好增量,促進(jìn)資源配置合理化,提高資產(chǎn)使用效率。二是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政資金內(nèi)控要求。進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算單位資金管理,防范資金安全風(fēng)險(xiǎn),持續(xù)開展實(shí)有資金賬戶清理工作,完善暫借款的清欠清理,按照不超過預(yù)算總支出5%的限額要求嚴(yán)格控制增量,逐步消化存量。繼續(xù)深化非稅收入收繳系統(tǒng)和財(cái)政電子票據(jù)管理改革,進(jìn)一步規(guī)范全區(qū)國有資產(chǎn)處置收入的管理,嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。三是強(qiáng)化投資評(píng)審管理機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)重大重點(diǎn)項(xiàng)目的投資管理,嚴(yán)控投資概算,嚴(yán)控報(bào)審預(yù)算,嚴(yán)控設(shè)計(jì)變更及簽證,確保程序合法合規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付制度,保障資金安全。完善PPP項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作,對(duì)重大重點(diǎn)項(xiàng)目,督促建設(shè)單位和相關(guān)職能部門提前規(guī)劃、科學(xué)設(shè)計(jì),制定合理的投資計(jì)劃,嚴(yán)格落實(shí)審批制度。四是健全地方債務(wù)管理職責(zé)。加強(qiáng)與發(fā)改部門、項(xiàng)目主管部門的溝通協(xié)調(diào),梳理項(xiàng)目清單,積極爭(zhēng)取新增政府債券額度。著力加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)源頭管控,加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估論證,嚴(yán)格項(xiàng)目審核,硬化預(yù)算約束,堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量,堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。

各位代表,做好今年財(cái)政各項(xiàng)工作,方向已定、目標(biāo)已定,我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹本次人代會(huì)的各項(xiàng)決議,踔厲奮發(fā)、篤行不怠,直面挑戰(zhàn)、攻堅(jiān)克難,全力達(dá)成各項(xiàng)預(yù)算目標(biāo),在書寫全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化江西的精彩華章,推動(dòng)南昌“率先‘作示范、勇爭(zhēng)先’,再展英雄城雄姿,續(xù)寫新的時(shí)代榮光”更高要求中,為展現(xiàn)東湖新的更大作為做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)!以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開!