南昌市東湖區(qū)金融工作辦公室2021年度單位決算

目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)金融工作辦公室概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2021 年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、 國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021 年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、 國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)金融工作辦公室概況

一、單位主要職能

為全區(qū)金融工作提供服務(wù)保障。受區(qū)政府委托做好駐區(qū) 金融企業(yè)日常服務(wù)工作，配合相關(guān)部門做好本級(jí)政府主導(dǎo)投 資的重點(diǎn)重大項(xiàng)目融資服務(wù)工作；推動(dòng)區(qū)本級(jí)投融資平臺(tái)建 設(shè)；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全區(qū)企業(yè)境內(nèi)、外上市工作；做好轄區(qū) 小額貸款公司的申報(bào)設(shè)立及日常監(jiān)督管理服務(wù)工作；加強(qiáng)融 資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)日常服務(wù)管理工作。

二、單位基本情況

本單位 2021 年年末實(shí)有人數(shù) 5 人，其中在職人員 5 人， 離休人員 0 人，退休人員 0 人；年末其他人員 0 人；年末學(xué) 生人數(shù)   0 人。

第二部分  2021 年度單位決算表

第三部分  2021 年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位 2021 年度收入總計(jì) 3780.41 萬元，其中年初結(jié) 轉(zhuǎn)和結(jié)余 54.61 萬元，較 2020 年增加 52.41 萬元；本年收 入合計(jì) 3725.80 萬元，較 2020 年增加 3119.11 萬元，增長514.12%，主要原因是：2021 年度項(xiàng)目支出增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 3723.78 萬元， 占 99.95%；事業(yè)收入 0 萬元，占 0%；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %； 其他收入 2.03 萬元， 占 0.05%。

二、支出決算情況說明

本單位 2021 年度支出總計(jì) 3780.41 萬元，其中本年支 出合計(jì) 3778.39 萬元，較 2020 年增加 3224.12 萬元，增長 581.69 %，主要原因是：2021 年度項(xiàng)目支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余 2.03 萬元，較 2020 年減少 52.58 萬元，下降 96.28%， 主要原因是：年末預(yù)算內(nèi)資金收回。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 115.49 萬元， 占    3.06%；項(xiàng)目支出 3662.90 萬元， 占 96.94%；經(jīng)營支出 0 萬 元，占 0%；其他支出 (對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出) 0 萬元， 占 0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位 2021 年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 71.14 萬元，決算數(shù)為 3778.39 萬元，完成年初預(yù)算的 5311.20%。其中：

( 一) 一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 64.44 萬元，決算數(shù)為 3771.69 萬元，完成年初預(yù)算的5853.03%，主要原因是：2021 年度項(xiàng)目支出增加。

(二) 社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 3.83 萬元， 決算數(shù)為 3.83 萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，確保單位社保繳費(fèi)正常運(yùn)行。

(三) 住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 2.87 萬元，決算數(shù) 為 2.87 萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：嚴(yán)格按 照預(yù)算執(zhí)行，確保單位住房公積金繳費(fèi)正常運(yùn)行。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位 2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 115.49 萬元，其中：

( 一) 工資福利支出 96.5 萬元，較 2020 年增加 22.52 萬元，增長 30.44%，主要原因是：人員工資正常浮動(dòng)。

(二)商品和服務(wù)支出 18.98 萬元，較 2020 年增加 1.84 萬元，增長 10.74%，主要原因是：  日常辦公開支正常浮動(dòng)。

(三) 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0 萬元，較 2020 年減少 0.08 萬元，下降 100%，主要原因是：其他對個(gè)人和家庭的 補(bǔ)助開支減少。

( 四) 資本性支出 0 萬元，較 2020 年增加 (減少) 0 萬 元，增長 (下降) 0 %，主要原因是：2021 年無資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位 2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) 支出年初預(yù)算數(shù)為 2.4 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較 2020 年增加 (減少) 0 萬元，增長 (下降) 0%， 其中：

( 一) 因公出國 (境) 支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為  萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較 2020 年增加 (減少) 0 萬元，增長 (下降) 0%，主要原因是：2021 年度因公出國  (境) 開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加 (減少) 的主要原因 是：2021 年度因公出國 (境) 開支。全年安排因公出國 (境) 團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：2021 年度因公出國 (境) 開支。

(二) 公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 2.4 萬元，決算數(shù) 為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較 2020 年增加 (減少) 0 萬元，增長 (下降) 0%，主要原因是：疫情防控期間，2021 年度無公務(wù)接待開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加 (減少) 的 主要原因是：疫情防控期間，2021 年度無公務(wù)接待開支。全 年國內(nèi)公務(wù)接待 0 批，累計(jì)接待 0 人次，其中外事接待 0 批， 累計(jì)接待 0 人次，主要為：疫情防控期間，2021 年度無公務(wù) 接待開支。

(三) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，其中公 務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù) 算的 0%，決算數(shù)較 2020 年增加 (減少) 0 萬元，增長 (下 降) 0%，主要原因是：2021 年無公務(wù)用車購置開支，全年購 置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加 (減少) 的主要 原因是：2021 年無公務(wù)用車購置開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0%， 決算數(shù)較 2020 年增加 (減少) 0 萬元，增長 (下降) 0%，主

要原因是：2021 年無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)開支，年末公務(wù)用車 保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：2021 年 無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)開支。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位 2021 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 18.98 萬元 (與部 門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共  預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致) ，較上年決算 數(shù)增加 1.84 萬元，增長 10.74%，主要原因是：單位公用支 出正常浮動(dòng)。

七、政府采購支出情況說明

本單位 2021 年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府 采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購 服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元， 占政府采 購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占 政府采購支出總額的0%。 (省級(jí)部門公開的政府采購金額的 計(jì)算口徑為：本部門納入 2021 年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府 采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。)

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見 公開 10 表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

國有資產(chǎn)占有情況：單位共有車輛 0 輛，其中，一般 公務(wù)用車 0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

九、預(yù)算績效情況說明

( 一) 績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公 共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè)全面開展績效自評，共 涉及資金  15.30萬元， 占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的   100 %。

組織對“重大產(chǎn)業(yè)招商工作經(jīng)費(fèi)”1 個(gè)項(xiàng)目開展了部門 評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 15.30 萬元，政府性基金預(yù) 算支出 0 萬元。其中，對“重大產(chǎn)業(yè)招商工作經(jīng)費(fèi)”1 項(xiàng)目 委托“南昌旭陽財(cái)務(wù)咨詢有限公司”第三方機(jī)構(gòu)開展績效評 價(jià)。從評價(jià)情況來看，截止 2021 年底， 區(qū)金融辦召開金融 與市場行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治工作調(diào)度會(huì)年度指標(biāo)值為 2 次，實(shí) 際完成值為 5 次,數(shù)量指標(biāo)完成效果較好；專項(xiàng)整治工作質(zhì)

量達(dá)標(biāo)率年度指標(biāo)值為 100%，實(shí)際達(dá)標(biāo)率為 100%。

組織對“東湖區(qū)金融辦”1 個(gè)部門開展整體支出績效評 價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出 3757.53  萬元，政府性基金 預(yù)算支出 0 萬元。我辦圍繞打造區(qū)域類金融聚集中心建設(shè) 目標(biāo)，立足現(xiàn)有類金融聚集優(yōu)勢，精準(zhǔn)延升服務(wù)水平，進(jìn)一 步健全地方金融組織體系、優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境，在服務(wù)實(shí)體 經(jīng)濟(jì)發(fā)展、金融防范風(fēng)險(xiǎn)和推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等多個(gè)方面不斷前 行。2021 年度本單位強(qiáng)化培訓(xùn)保障，切實(shí)提高推動(dòng)上市工作 能力水平。聯(lián)合江西聯(lián)合股權(quán)交易中心舉辦 2021 年度東湖 區(qū)企業(yè)上市掛牌專題培訓(xùn)會(huì)，邀請專家為轄區(qū)重點(diǎn)擬上市企業(yè)，各鎮(zhèn)、街道、管理處和各經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù) 骨干進(jìn)行授課，提升資本市場基本情況、各板塊上市標(biāo)準(zhǔn)、 門檻、流程等基礎(chǔ)知識(shí)水平，增強(qiáng)一線工作人員的專業(yè)本領(lǐng)。 此外，全年共組織 4 批次重點(diǎn)擬上市企業(yè)參加省市上市培訓(xùn)， 提高企業(yè)上市實(shí)操能力。同時(shí)加大普惠金融宣傳推廣。大力 宣傳江西省小微客戶融資服務(wù)平臺(tái)、南昌市普惠金融服務(wù)平 臺(tái)，引導(dǎo)轄區(qū)企業(yè)廣泛注冊服務(wù)平臺(tái)，熟練運(yùn)用平臺(tái)查詢金 融政策、產(chǎn)品和申請融資，切實(shí)降低企業(yè)融資成本。截至目 前，我區(qū)已有近千家企業(yè)進(jìn)行注冊，累計(jì)獲得貸款超 25 億 元。2021 年度本單位致力于投入營商環(huán)境的打造與平臺(tái)交流 的支持中，為經(jīng)濟(jì)下行大環(huán)境中的商戶提供了較好投資政 策，鼓勵(lì)商戶投資，各大商戶的好評度較高，社會(huì)公眾滿意 度較高。

(二) 部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。  (應(yīng)當(dāng)將2021年 度省級(jí)部門決算項(xiàng)目績效自評綜述和《項(xiàng)目支出績效自評 表》進(jìn)行公開。)

我單位今年在省級(jí)部門決算中反映“重大產(chǎn)業(yè)招商工作 經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“重 大產(chǎn)業(yè)招商工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評得分為 96 分。項(xiàng)目全 年預(yù)算數(shù)為 15.30 萬元，執(zhí)行數(shù)為 15.30  萬元，完成預(yù) 算的 100 %。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是召開金融與市場 行業(yè)領(lǐng)域?qū)?/font>項(xiàng)整治工作調(diào)度會(huì) 5 次；二是社會(huì)公眾風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)達(dá)標(biāo)率90%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：年底各項(xiàng)工作 均已按時(shí)完成，但本年度日常事務(wù)繁多，今后還需著力安排 事務(wù)工作。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加大宣傳教育工作力度， 爭取提高社會(huì)公眾風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)再上一個(gè)新臺(tái)階。