南昌市東湖區(qū)職工學(xué)校2020年度單位決算

目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)職工學(xué)校概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)職工學(xué)校概況

一、單位主要職能

為成人提供學(xué)歷教育服務(wù),成人學(xué)歷教育、相關(guān)專(zhuān)業(yè)相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

二、單位基本情況

本單位2020年年末實(shí)有人數(shù)  28 人,其中在職人員8 人,退休人員 20 人。

第二部分  2020年度單位決算表

第三部分  2020年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2020年度收入總計(jì)  249.27  萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 9.49 萬(wàn)元,較2019年減少 21.78 萬(wàn)元,下降 69.65 %;本年收入合計(jì) 239.78 萬(wàn)元,較2019年增加 37.22 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 18.37 %,主要原因是:工資調(diào)整。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 239.78萬(wàn)元,占 100 %;事業(yè)收入 0  萬(wàn)元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)收入  0 萬(wàn)元,占 0 %;其他收入  0 萬(wàn)元,占 0 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度支出總計(jì)  249.27  萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)243.99 萬(wàn)元,較2019年增加14.54 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 6.34 %,主要原因是:工資調(diào)整,日常支出增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 5.28 萬(wàn)元,較2019年增加0.9 萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.55 %,主要原因是:收入增加。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出  243.99 萬(wàn)元,占 100 %;項(xiàng)目支出  0 萬(wàn)元,占 0  %;經(jīng)營(yíng)支出  0 萬(wàn)元,占 0 %;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)  0 萬(wàn)元,占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 151.66  萬(wàn)元,決算數(shù)為 243.99 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 160.88 %。其中:

(一)教育支出年初預(yù)算數(shù)為  151.66 萬(wàn)元,決算數(shù)為 243.99 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 160.88 %。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 243.99 萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出  185.10 萬(wàn)元,較2019年減少 27.72 萬(wàn)元,下降 13.03 %,主要原因是:使用功能科目有偏差。

(二)商品和服務(wù)支出 23.01萬(wàn)元,較2019年增加 6.38 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 38.36 %,主要原因是:日常開(kāi)支增加。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 35.88  萬(wàn)元,較2019年增加35.88  萬(wàn)元,增長(zhǎng)100  %。

(四)資本性支出  0 萬(wàn)元,較2019年不變。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0 %,決算數(shù)較2019年不變,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元,決算數(shù)為  0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年不變。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì) 0 人次,主要為:單位不產(chǎn)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元,決算數(shù)為  0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年不變。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0 批,累計(jì)接待 0 人次,其中外事接待 0  批,累計(jì)接待 0 人次,主要為:單位不產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0  萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年不變,全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0  輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為   0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年不變,年末公務(wù)用車(chē)保有 0 輛,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  23.02 萬(wàn)元(與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較年上年決算數(shù)增加  6.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.42 %,主要原因是:日常開(kāi)支增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額  0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。(區(qū)級(jí)單位公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本單位納入2020年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。)

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日,本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本部門(mén)沒(méi)有國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金  0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0 %。    

組織對(duì)0 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了單位評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出  0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元。本單位沒(méi)有項(xiàng)目資金。

組織對(duì)“南昌市東湖區(qū)職工學(xué)校”1 個(gè)單位(單位)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出 243.99 萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。其中,對(duì)“南昌市東湖區(qū)職工學(xué)校”等單位(單位)整體支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,總結(jié)單位資金管理的經(jīng)驗(yàn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)資金里中存在的問(wèn)題,為加強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范化管理,提高支出使用效益,健全和完善支出和資金使用,完善預(yù)算編制,加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效考核工作,提供重要的參考依據(jù),以及提出相關(guān)的建議和應(yīng)采取的措施等。

(二)單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我單位沒(méi)有項(xiàng)目資金。

(三)單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位沒(méi)有項(xiàng)目資金。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類(lèi)科目以及單位預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合單位實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。

1.財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

12.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

13.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事物(款)一般行政管理事物(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

14.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

15.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事物(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

16.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事物(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

17.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事物(款)其他財(cái)政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

19.一般公共服務(wù)(類(lèi))一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

20.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科學(xué)支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

23.醫(yī)療衛(wèi)生(類(lèi))醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24.醫(yī)療衛(wèi)生(類(lèi))其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

25.農(nóng)林水事物(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

26.交通運(yùn)輸(類(lèi))石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

27.資源勘探電力信息等事物(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類(lèi))商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類(lèi))商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

30.國(guó)土資源氣象等事物(類(lèi))國(guó)土資源事物(款)其他國(guó)土資源事物支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事物方面的支出。

31.政府保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。