目    錄

第一部分  東湖區(qū)企業(yè)資產(chǎn)管理服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)企業(yè)資產(chǎn)管理服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職能

1.根據(jù)區(qū)政府授權(quán),依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國城鎮(zhèn)集體所有制企業(yè)條例》等法律和行政法規(guī),宏觀管理和指導(dǎo)歸口單位及企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管其國有、集體資產(chǎn);不直接參與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動,所管理的企業(yè)實行自主經(jīng)營,自負(fù)盈虧。

2.承擔(dān)監(jiān)督歸口管理單位及企業(yè)國有、集體資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國有、集體資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系,強化國有、集體資產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督、風(fēng)險控制和經(jīng)濟責(zé)任審計的職責(zé),制訂考核標(biāo)準(zhǔn),通過統(tǒng)計、稽核對歸口管理單位及企業(yè)國有、集體資產(chǎn)的保值增值情況進行監(jiān)管,負(fù)責(zé)歸口管理單位及企業(yè)工資分配和管理工作。

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)歸口管理單位及企業(yè)的改革工作。

4.完善歸口管理單位及企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核制度,通過規(guī)范程序?qū)w口管理單位及企業(yè)負(fù)責(zé)人進行任免、考核及獎懲。

5.負(fù)責(zé)組織歸口管理單位及企業(yè)上交國有資本收益,指導(dǎo)、參與制定國有、集體資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法,按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有、集體資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

6.負(fù)責(zé)歸口管理單位及企業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

7.負(fù)責(zé)做好歸口管理單位及企業(yè)的安全穩(wěn)定工作。

8.組織歸口管理單位及企業(yè)參與招商引資工作。

9.負(fù)責(zé)推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本部門、本系統(tǒng)的政府信息公開工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  2 個,包括:區(qū)企業(yè)資產(chǎn)管理服務(wù)中心本級和區(qū)商貿(mào)企業(yè)資產(chǎn)管理辦公室。

本部門2018年年末編制人數(shù) 28  人,其中行政編制 0 人,事業(yè)編制  28 人;年末實有人數(shù)  25 人,其中在職人員25  人,離休人員  人,退休人員   人;年末學(xué)生人數(shù)   人。

第二部分  2018年度部門決算表

表格詳見附件南昌市東湖區(qū)企業(yè)資產(chǎn)管理服務(wù)中心

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計  557  萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 7 萬元,較2017年減少37萬元,下降 6 %;本年收入合計 550 萬元,較2017年減少15 萬元,下降 2 %,主要原因是:托管家禽中心實際收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入 472 萬元,占 86 %;事業(yè)收入 0  萬元,占 0 %;經(jīng)營收入 0  萬元,占 0 %;其他收入  78 萬元,占 14 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計 557萬元,其中本年支出合計  554 萬元,較2017年減少 37萬元,下降6%,主要原因是:托管單位家禽中心支出減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   3.7萬元,較2017年增加減少)4 萬元,下降 51 %,主要原因是:正常運轉(zhuǎn)。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出  546 萬元,占 98 %;項目支出  8萬元,占  2 %;經(jīng)營支出 0萬元,占0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出) 0萬元,占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為792萬元,決算數(shù)為472萬元,完成年初預(yù)算的 59 %。其中:

(一)社會保障與就業(yè)安全預(yù)算數(shù)為16.9萬元,決算數(shù)為16.9萬元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是合理預(yù)算。

(二)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出為0萬元,決算數(shù)為 11.7 萬元,超過年初預(yù)算的100%,主要原因是后續(xù)根據(jù)社保核定數(shù)字,財政為我下屬單位直接撥付社保金。

(三)資源勘探等信息支出765萬元,決算數(shù)為326萬元,完成年初預(yù)算的 42%,主要原因是商企辦計劃購置辦公場地,但未找到合適場地。

(四)住房保障支出10.2萬元,決算數(shù)為10.2 萬元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是合理預(yù)算。

(五)其他支出0萬元,決算數(shù)為109萬元,超過年初預(yù)算的 100 %,主要原因是根據(jù)政府文件和社保后續(xù)核定數(shù)據(jù)財政追加的專項社保金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出472 萬元,其中:

(一)工資福利支出  390 萬元,較2017年增加(減少)  萬元192,增長96  %,主要原因是:由于財政撥款方式發(fā)生了改變,因此調(diào)資了科目歸類,把相應(yīng)托管家禽實驗中心場退休金歸到這類。

(二)商品和服務(wù)支出 80 萬元,較2017年增加 67 萬元,增長5倍,主要原因是:調(diào)資了科目歸類。

(三)對個人和家庭補助  2萬元,較2017年(減少) 50 萬元,下降96  %,主要原因是:調(diào)資了科目歸類。

(四)資本性支出  0 萬元,較2017年增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %,主要原因是:無此項開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 11.5  萬元,決算數(shù)為0.9  萬元,完成預(yù)算的 7 %,決算數(shù)較2017年(減少) 1 萬元,(下降)  50%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的%,決算數(shù)較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)%。主要原因是:本單位一直沒有因公出國境預(yù)算。

(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為6.9 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2017年減少 0.15 萬元,下降 100%。主要原因是:本年未發(fā)生公務(wù)接待。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出預(yù)算數(shù)為4.6 萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0 萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2017年減少0萬元,下降0 %。主要原因是:未購置新車;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 4.6  萬元,決算數(shù)為 0.9 萬元,完成預(yù)算的19 %,決算數(shù)較2017年減少1萬元,下降50 %。主要原因是:公車改革。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出  79.4 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致),較2017年減少32.6萬元,下降)29 %,主要原因是:家禽中心退養(yǎng)人員數(shù)量減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0.5萬元,其中:政府采購貨物支出0.5萬元、政府采購工程支出  萬元、政府采購服務(wù)支出  萬元。授予中小企業(yè)合同金額  萬元,占政府采購支出總額的  %,其中:授予小微企業(yè)合同金額  萬元,占政府采購支出總額的  %。

八、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

本單位2018年預(yù)算中無項目預(yù)算

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目  個,二級項目

個,共涉及資金  萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的  %。組織對2018年度XXX、XXX等  個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評,共涉及資金  萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的  %。

共組織對“XXX”、“XXX”等  個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出  萬元,政府性基金預(yù)算支出  萬元。其中,對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看,……(請對預(yù)算績效評價情況進行簡單說明)。

組織對“XXX”、“XXX”等  個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預(yù)算支出  萬元,政府性基金預(yù)算支出  萬元。其中,對“XXX”、“XXX”等部門(單位)整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看,……(請對整體支出績效評價情況進行簡單說明)。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果(選擇1至2個項目)。

我部門今年在省級部門決算中反映XXX及XXX項目績效自評結(jié)果。

XXX項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),XXX 項目績效自評得分為  分。項目全年預(yù)算數(shù)為  萬元,執(zhí)行數(shù)為   

萬元,完成預(yù)算的  %。主要產(chǎn)出和效果:一是……;二是……。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是……;二是……。下一步改進措施:一是……;二是……。

XXX項目績效自評綜述:……。

在公開項目績效自評綜述的同時,需公開《項目支出績效自評表》。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日,部門共有車輛  1  輛,其中,一般公務(wù)用車 1  輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車  輛,… 。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。

1.財政撥款收入:指上級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

12.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

13.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)一般行政管理事物(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

14.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

16.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

17.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)其他財政事物支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

19.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

20.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科學(xué)支出。

21.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

22.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

23.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

24.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除 上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

25.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

26.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

27.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

30.國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項):反映其他用于國土資源事物方面的支出。

31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

33.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。