東湖區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門決算

目    錄

第一部分  機管局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  機管局部門概況

一、部門主要職能

1．貫徹黨和國家有關(guān)方針政策，研究制定區(qū)直機關(guān)后勤管理工作的制度和規(guī)定，并負(fù)責(zé)實施。

2.負(fù)責(zé)對區(qū)直機關(guān)國有資產(chǎn)的登記、界定、管理工作。

3.負(fù)責(zé)區(qū)直機關(guān)的房產(chǎn)統(tǒng)一建設(shè)、調(diào)配、管理、維修和改造經(jīng)費安排使用。

4.負(fù)責(zé)區(qū)直機關(guān)的消防、車輛停放、綜合治理及安全保衛(wèi)的日常管理工作。

5.負(fù)責(zé)區(qū)直機關(guān)辦公樓、院內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生管理，綠化美化管理，機電設(shè)備管理，餐飲供應(yīng)管理工作。

6.負(fù)責(zé)機關(guān)事業(yè)單位政府采購工作。

7.負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)活動中接受的禮金、禮品登記、上報、上繳管理工作。

8.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的國家、外省、市、縣區(qū)在東湖召開的重要會議和大型會議的接待服務(wù)工作；承辦區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)、區(qū)紀(jì)委大型會務(wù)的保障工作。

9.負(fù)責(zé)接待外地縣（區(qū)）委、人大、政府、政協(xié)、紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)帶隊來訪和上級來我區(qū)指導(dǎo)工作的領(lǐng)導(dǎo)以及來我區(qū)考察投資的客商。

10.負(fù)責(zé)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)黨政代表團出訪、考察的外聯(lián)服務(wù)工作。

11.綜合管理區(qū)機關(guān)工勤人員人事、工資工作。

12.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個，包括1.辦公室;2.接待室；3.保衛(wèi)科；4.車輛管理科。

本部門2016年年末編制人數(shù)36人，其中事業(yè)編制36人；年末實有人數(shù)36人，其中在職人員36人；退休9人。

第二部分  2017年度部門決算表

第三部分  2017年度機管局部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計2623.98 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余204.43萬元，下降24.72%；本年收入合計2419.55萬元，下降30.36%，主要原因是：大樓經(jīng)費。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2397.40萬元，占99.08%；其他收入22.15萬元，占0.92%。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計2623.98萬元，其中本年支出合計2294.75萬元，下降27.12%，主要原因是：大樓運行支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余307.08萬元，增長42.23%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2294.75萬元，占100 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2697.40  萬元，決算數(shù)為2294.75萬元，完成年初預(yù)算的85.07 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2675.73萬元，決算數(shù)為2273.09萬元，完成年初預(yù)算的84.95 %。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為13.34萬元，決算數(shù)為13.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為8.32萬元，決算數(shù)為8.32  萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2294.75  萬元，其中：

（一）工資福利支出451.90元，增長44.27 %，主要原因是：人員經(jīng)費。

（二）商品和服務(wù)支出1783.62萬元，下降14.77 %，主要原因是：控制經(jīng)費支出。

（三）對個人和家庭補助支出25.62萬元，增長11.14%，主要原因是：人員經(jīng)費。

（四）其他資本性支出33.61萬元，下降95.32 %，主要原因是：控制經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為360萬元，決算數(shù)為123.05萬元，完成預(yù)算的34.18 %，增長71.09%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，增長（下降）0%。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為60萬元，決算數(shù)為2.44萬元，完成預(yù)算的4.06 %，下降92.67 %。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出290萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，增長（下降）0 %；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為290萬元，決算數(shù)為120.61萬元，完成預(yù)算的41.59 %，主要原因是：大樓公車平臺正常運行費。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2294.75萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），下降27.12%。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額23.90萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出23.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2017年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目

0個，共涉及資金2580萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的95.65%。

共組織對“大樓運轉(zhuǎn)費（含綜合接待）”、“公務(wù)用車服務(wù)中心運行經(jīng)費”等2個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出2580萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，對“大樓運轉(zhuǎn)費（含綜合接待）”、“公務(wù)用車服務(wù)中心運行經(jīng)費”等項目專門成立績效考核小組開展績效評價。從評價情況來看，2017年以來，在區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局認(rèn)真貫徹落實十八大三中、四中、五中、六中全會精神，深入學(xué)習(xí)宣傳十九大精神，圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，緊扣我區(qū)全年經(jīng)濟發(fā)展和“打造實力東湖、創(chuàng)造活力東湖、塑造魅力東湖”建設(shè)目標(biāo)，以“更細(xì)、更實、更活”為基本要求，堅持解放思想、求真務(wù)實，切實履行“管理、保障、服務(wù)”職能，做到服務(wù)到位、保障有力、素質(zhì)適應(yīng)、機制創(chuàng)新，全局干部職工團結(jié)一心、共同努力，為區(qū)四大家機關(guān)的正常有序高效運轉(zhuǎn)提供了有力保障，大樓運行和公務(wù)用車服務(wù)運行的各項績效指標(biāo)均基本達標(biāo)。    

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。

我部門今年在部門決算中反映大樓運轉(zhuǎn)費（含綜合接待）及公務(wù)用車服務(wù)中心運行經(jīng)費項目績效自評結(jié)果。

大樓運轉(zhuǎn)費（含綜合接待）項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，大樓運轉(zhuǎn)費（含綜合接待）項目績效自評得分為85分。項目全年預(yù)算數(shù)為2100萬元，執(zhí)行數(shù)為2306.86萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出：一是產(chǎn)出數(shù)量：2017年，我局綜合接待工作、機關(guān)食堂工作、大樓維修(護)工作、物業(yè)管理工作和其他大樓運行工作完成率均為100%；二是產(chǎn)出質(zhì)量：我區(qū)機關(guān)大樓的物業(yè)外包、食堂外包招投標(biāo)執(zhí)行率為100%，其他大樓運行工作達標(biāo)率基本保持在90%以上，辦公大樓全年安全無事故;三是產(chǎn)出時效：我區(qū)機關(guān)大樓各項運行管理工作基本按時完成，完成及時率在98%以上；四是產(chǎn)出成本：我局2017年度大樓運行費財政預(yù)算為2100萬元，實際到位1900萬元，實際支出2306.86萬元（含其他收入），成本控制率達標(biāo)。主要效果：一是社會效益：2017年，我局通過履行“管理、保障、服務(wù)”職能，為全區(qū)四大家機關(guān)正常高效運轉(zhuǎn)提供保障，同時，新辦公大樓運轉(zhuǎn)的食堂、安保、保潔工程、客服等工作為社會提供了近150個就業(yè)崗位，社會效益較為顯著；二是環(huán)境效益：我局通過綠植租賃，基本保證了新辦公大樓周邊的綠化美化效果，同時我局貫徹落實節(jié)約性公共機構(gòu)建設(shè)，大力推進公共機構(gòu)節(jié)能工作，環(huán)境效益較為顯著；三是可持續(xù)效益：新辦公大樓的物業(yè)和機關(guān)食堂外包合同期為2年，可持續(xù)效益達標(biāo)；四是項目滿意度：我區(qū)機關(guān)干部對我局大樓運行管理工作的滿意度在85%以上。 發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是大樓運行的業(yè)務(wù)管理制度還需進一步健全和完善。我區(qū)新辦公大樓入駐近兩年，大院環(huán)境管理、機關(guān)食堂管理、物業(yè)管理等工作已基本理順，但各項業(yè)務(wù)管理制度尚不盡完善，業(yè)務(wù)考核機制需進一步精準(zhǔn)細(xì)化并落實到位；二是對大樓運行經(jīng)費的財務(wù)監(jiān)控工作有待加強。近兩年我局均未對大樓運行經(jīng)費進行財務(wù)檢查或績效運行監(jiān)控，財務(wù)監(jiān)控未執(zhí)行到位。下一步改進措施：一是積極創(chuàng)建“全國節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位”。牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念，認(rèn)真貫徹落實省市加快推進生態(tài)文明先行示范區(qū)建設(shè)的總體部署，加強與省市公共結(jié)構(gòu)節(jié)能辦公室對接溝通，緊緊圍繞創(chuàng)建工作要求，積極創(chuàng)建“全國節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位”。一是以建設(shè)節(jié)約型機關(guān)為主線，強化管理。二是以節(jié)能技術(shù)改造為依托，提升效率。三是以創(chuàng)建示范單位創(chuàng)建為抓手，輻射典型；二是進一步加強機關(guān)食堂管理。進一步加強食堂管理，改善服務(wù)態(tài)度，堅持制訂周食譜，根據(jù)季節(jié)，精挑細(xì)選，注重營養(yǎng)搭配。嚴(yán)把食品安全和衛(wèi)生關(guān)，抓好機關(guān)餐飲后勤服務(wù)，確保食品安全無事故；三是加強對財政資金的績效管理。完善項目預(yù)算績效目標(biāo)的設(shè)置，構(gòu)建科學(xué)完善的評價指標(biāo)體系，同時加強對財政資金的財務(wù)監(jiān)控，按時開展財務(wù)自查或績效運行監(jiān)控，及時糾偏，確保財政資金的使用效益和效率。

公務(wù)用車服務(wù)中心運行經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，大樓運轉(zhuǎn)費（含綜合接待）項目績效自評得分為81分。項目全年預(yù)算數(shù)為480萬元，執(zhí)行數(shù)為282.55萬元，完成預(yù)算的58.9%。主要產(chǎn)出：一是產(chǎn)出數(shù)量：2017年，我局扎實做好了我區(qū)事業(yè)單位公車改革的準(zhǔn)備。同時，公務(wù)用車服務(wù)中心全年保障公務(wù)及重大調(diào)研接待應(yīng)急用車安全出車共1696次，工作完成率為100%；二是產(chǎn)出質(zhì)量：2017年公車改革工作達標(biāo)率為100%，公務(wù)用車工作達標(biāo)率保持在90%以上；三是產(chǎn)出時效：公務(wù)用車服務(wù)中心各項公務(wù)用車運行管理工作基本按時完成，完成及時率在98%以上；四是產(chǎn)出成本：我局2017年度公務(wù)用車服務(wù)中心運行經(jīng)費財政預(yù)算為480萬元，實際支出282.55萬元（含部分其他收入），成本控制率未達標(biāo)。主要效果：社會效益：2017年，我局通過履行“管理、保障、服務(wù)”職能，領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車服務(wù)中心為全區(qū)四大家機關(guān)正常公務(wù)用車提供保障，社會效益較為顯著；二是可持續(xù)效益：我局扎實做好公務(wù)用車改革的準(zhǔn)備工作，可持續(xù)效益較為顯著；三是項目滿意度：我區(qū)機關(guān)干部對公務(wù)用車服務(wù)中心公務(wù)用車管理工作滿意度在85%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是公務(wù)用車服務(wù)中心運行經(jīng)費的預(yù)算執(zhí)行率不高。2017年公務(wù)用車服務(wù)中心運行經(jīng)費財政預(yù)算為480萬元，實際支出282.55萬元，預(yù)算執(zhí)行率只有58.9%，成本控制率只有41.1%；二是對項目經(jīng)費的財務(wù)監(jiān)控工作有待加強。近兩年我局均未對公務(wù)用車服務(wù)中心運行經(jīng)費進行財務(wù)檢查或績效運行監(jiān)控，財務(wù)監(jiān)控未執(zhí)行到位。下一步改進措施：一是繼續(xù)深入開展“公務(wù)用車管理使用問題”整治。根據(jù)工作安排，2018年將繼續(xù)加強公務(wù)用車檢查督導(dǎo)力度，著重解決公車私用、私車公養(yǎng)問題；二是充分做好我區(qū)事業(yè)單位公車制度改革準(zhǔn)備工作。根據(jù)市公改辦有關(guān)文件要求，我局已對全區(qū)事業(yè)單位公車情況進行了摸底調(diào)查，開展了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好了事業(yè)單位公車數(shù)據(jù)錄入等工作。2018年全市事業(yè)單位公車改革將全面鋪開。我局將扎實做好公車改革的準(zhǔn)備，確保事業(yè)單位公車改革任務(wù)保質(zhì)保量順利完成；三是加強對財政資金的績效管理。完善項目預(yù)算績效目標(biāo)的設(shè)置，合理精準(zhǔn)進行項目資金的預(yù)算申報，構(gòu)建科學(xué)完善的評價指標(biāo)體系，按時開展財務(wù)自查或績效運行監(jiān)控，及時糾偏，確保財政資金預(yù)算執(zhí)行率和的使用績效。

九、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月30日，部門共有車輛70輛，其中，一般公務(wù)用車46輛，其他用車24輛。

十、績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實行績效目標(biāo)管理的項目2個，涉及資金2420萬元；納入財政績效目標(biāo)批復(fù)的項目2個，涉及資金2420萬元。 

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。

1.財政撥款收入：指上級財政當(dāng)年撥付的資金。
??2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
??3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??4.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
??6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
??7.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。
??8.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
?  9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。