東湖區(qū)金融辦2017年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)金融辦概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2017年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖金融辦概況

一、部門(mén)主要職能

1．貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和方針、政策；加強(qiáng)全區(qū)金融業(yè)發(fā)展工作，加強(qiáng)對(duì)金融業(yè)的統(tǒng)籌和服務(wù)。做好駐區(qū)金融企業(yè)日常服務(wù)工作，協(xié)調(diào)金融企業(yè)發(fā)展中需地方政府解決的問(wèn)題，配合有關(guān)部門(mén)維護(hù)全區(qū)金融秩序，做好風(fēng)險(xiǎn)防范、化解工作；

2.研究制定全區(qū)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，促進(jìn)全區(qū)金融市場(chǎng)發(fā)展，服務(wù)和聯(lián)系中央駐贛金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和區(qū)內(nèi)國(guó)有、股份制及外資銀行、證券、期貨、保險(xiǎn)、信托、資產(chǎn)管理等金融機(jī)構(gòu)及行業(yè)自律組織，積極引進(jìn)股份制商業(yè)銀行、外資銀行、擔(dān)保公司、保險(xiǎn)公司、證券公司等金融機(jī)構(gòu)；

3.配合相關(guān)部門(mén)做好本級(jí)政府主導(dǎo)投資的重點(diǎn)重大項(xiàng)目融資服務(wù)工作，推動(dòng)區(qū)本級(jí)投融資平臺(tái)建設(shè)工作，為政銀企提供融資服務(wù)搭建平臺(tái)；

4.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全區(qū)企業(yè)境內(nèi)、外上市工作；篩選、培育擬上市企業(yè)，指導(dǎo)企業(yè)準(zhǔn)備上市工作，協(xié)調(diào)企業(yè)上市過(guò)程中遇到的重大問(wèn)題；跟蹤檢測(cè)全區(qū)上市公司配股、增發(fā)等再融資工作；

5.做好區(qū)轄小額貸款公司的申報(bào)設(shè)立及日常監(jiān)督管理服務(wù)工作；按時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表，定期出具風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告，做好風(fēng)險(xiǎn)防范措施；

6.加強(qiáng)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)日常服務(wù)管理工作。及時(shí)建立預(yù)警機(jī)制及擔(dān)保機(jī)構(gòu)約談制度，確保信息暢通，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、報(bào)告和處置可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)；

7.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門(mén)2017年年末編制人數(shù)6人，其中行政編制0人；年末實(shí)有人數(shù)6人，其中在職人員6人，退休0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2017年度部門(mén)決算表 

第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度收入總計(jì)1740.06萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2016年減少8.2萬(wàn)元，下降100%；本年收入合計(jì)1740.06萬(wàn)元，較2016年增加1482.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)574.52%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加，企業(yè)政策落實(shí)兌現(xiàn)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1710萬(wàn)元，占98.27%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入30.06萬(wàn)元，占1.73%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度支出總計(jì)1320.08萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1320.08萬(wàn)元，較2016年增加1077.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.92%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加，企業(yè)政策落實(shí)兌現(xiàn)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余422.98萬(wàn)元，較2016年增加399.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.44%，主要原因是：企業(yè)政策落實(shí)兌現(xiàn)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出150.48萬(wàn)元，占11.40%；項(xiàng)目支出1169.60萬(wàn)元，占88.60%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為68.38萬(wàn)元，決算數(shù)為1740.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

其中：（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為68.38萬(wàn)元，決算數(shù)為1740.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加，企業(yè)政策落實(shí)兌現(xiàn)。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出68.38萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出79.06萬(wàn)元，較2016年增加27.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.21%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）商品和服務(wù)支出21.66萬(wàn)元，較2016年減少16.1萬(wàn)元，下降42.63%。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出14.90萬(wàn)元，較2016年增加7.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.01%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。

（四）其他資本性支出1.80萬(wàn)元，較2016年減少1.73萬(wàn)元，下降96.11%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.2萬(wàn)元，決算數(shù)為4.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的65%，決算數(shù)較2016年減少0.88萬(wàn)元，下降88%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.9萬(wàn)元，決算數(shù)為2.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的48.37，決算數(shù)較2016年減少0.96萬(wàn)元，下降40.51%。主要原因是：減少接待客商用餐次數(shù)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.3萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為2.3萬(wàn)元，決算數(shù)為2.31萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.43%，決算數(shù)較2016年增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.90%。主要原因是：車(chē)輛維修費(fèi)增加。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68.38萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年增加27.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.61%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加，業(yè)務(wù)項(xiàng)目增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度政府采購(gòu)支出總額1.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.81萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2017年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2017年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則，按照財(cái)政局統(tǒng)一要求，在編制2017年區(qū)金融辦預(yù)算時(shí)，我辦按照《預(yù)算法》和預(yù)算績(jī)效管理要求編制整體支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)依據(jù)“三定”方案的職責(zé)確定，預(yù)算績(jī)效管理實(shí)行全覆蓋，預(yù)算項(xiàng)目自我評(píng)價(jià)全覆蓋。

（二）開(kāi)展績(jī)效跟蹤監(jiān)控，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控。按照區(qū)財(cái)政統(tǒng)一要求，根據(jù)績(jī)效項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)報(bào)送預(yù)算支出績(jī)效跟蹤情況匯總表，項(xiàng)目資金和人員基本支出進(jìn)度達(dá)到時(shí)間過(guò)半，支出進(jìn)度過(guò)半。

（三）健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績(jī)效管理工作水平。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類(lèi)科目以及部門(mén)預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。

金融辦(2017年決算）.xls