2016年度部門決算草案說明

第一部分 東湖金融辦概況

一、部門主要職能

1．貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和方針、政策；加強(qiáng)全區(qū)金融業(yè)發(fā)展工作，加強(qiáng)對(duì)金融業(yè)的統(tǒng)籌和服務(wù)。做好駐區(qū)金融企業(yè)日常服務(wù)工作，協(xié)調(diào)金融企業(yè)發(fā)展中需地方政府解決的問題，配合有關(guān)部門維護(hù)全區(qū)金融秩序，做好風(fēng)險(xiǎn)防范、化解工作；

2.研究制定全區(qū)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，促進(jìn)全區(qū)金融市場(chǎng)發(fā)展，服務(wù)和聯(lián)系中央駐贛金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和區(qū)內(nèi)國有、股份制及外資銀行、證券、期貨、保險(xiǎn)、信托、資產(chǎn)管理等金融機(jī)構(gòu)及行業(yè)自律組織，積極引進(jìn)股份制商業(yè)銀行、外資銀行、擔(dān)保公司、保險(xiǎn)公司、證券公司等金融機(jī)構(gòu)；

3.配合相關(guān)部門做好本級(jí)政府主導(dǎo)投資的重點(diǎn)重大項(xiàng)目融資服務(wù)工作，推動(dòng)區(qū)本級(jí)投融資平臺(tái)建設(shè)工作，為政銀企提供融資服務(wù)搭建平臺(tái)；

4.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全區(qū)企業(yè)境內(nèi)、外上市工作；篩選、培育擬上市企業(yè)，指導(dǎo)企業(yè)準(zhǔn)備上市工作，協(xié)調(diào)企業(yè)上市過程中遇到的重大問題；跟蹤檢測(cè)全區(qū)上市公司配股、增發(fā)等再融資工作；

5.做好區(qū)轄小額貸款公司的申報(bào)設(shè)立及日常監(jiān)督管理服務(wù)工作；按時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表，定期出具風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告，做好風(fēng)險(xiǎn)防范措施；

6.加強(qiáng)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)日常服務(wù)管理工作。及時(shí)建立預(yù)警機(jī)制及擔(dān)保機(jī)構(gòu)約談制度，確保信息暢通，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、報(bào)告和處置可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)；

7.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門2016年年末編制人數(shù)6人，其中行政編制0人；年末實(shí)有人數(shù)6人，其中在職人員6人，退休0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  東湖區(qū)金融辦2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計(jì)257.96萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.20萬元，較上年增長(zhǎng)3.08%；本年收入合計(jì)257.96萬元，較上年增長(zhǎng)3.08%。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入208.47萬元，占80.81%；事業(yè)收入0萬元，占0%，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級(jí)補(bǔ)助收入）49.49萬元，占19.19%。

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計(jì)242.66萬元，其中本年支出合計(jì)242.66萬元，較上年增長(zhǎng)3.56%;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.50萬元，較上年增長(zhǎng)18.66%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出242.66萬元，占100%；項(xiàng)目支出125.66萬元，占51.78%；是要單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）117.01萬元，占48.22%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為208.47萬元，決算數(shù)為216.67萬元，完成年初預(yù)算103.93%。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為89.29萬元，決算數(shù)為123.49萬元，完成年初預(yù)算的138.3%；公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出51.22萬元，較上年增長(zhǎng)16.16%;商品和服務(wù)支出37.76萬元，較上年增長(zhǎng)61.71%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.15萬元，較上年增長(zhǎng)92.72%;其他資本性支出3.53萬元，較上年增長(zhǎng)60.6%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.2萬元，決算數(shù)為5.56萬元，完成預(yù)算的77.22%，決算數(shù)較上年下降37.88%。

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降）0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.9萬元，決算數(shù)為3.33萬元，完成預(yù)算的67.96%，決算數(shù)較上年下降31.9%。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為2.3萬元，決算數(shù)為2.22萬元,完成預(yù)算的96.52%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)1.37%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.3萬元，決算數(shù)為2.22萬元，完成預(yù)算的96.52%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)1.36%。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)41.29萬元，較上年增長(zhǎng)73.12%。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額2.69萬元，其中：政府采購貨物支出2.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

  ? 七、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

（一）抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)“誰申請(qǐng)資金，誰編制目標(biāo)”的原則，按照財(cái)政局統(tǒng)一要求，在編制2016年區(qū)金融辦預(yù)算時(shí)，我辦按照《預(yù)算法》和預(yù)算績(jī)效管理要求編制整體支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)依據(jù)“三定”方案的職責(zé)確定，預(yù)算績(jī)效管理實(shí)行全覆蓋，預(yù)算項(xiàng)目自我評(píng)價(jià)全覆蓋。

（二）開展績(jī)效跟蹤監(jiān)控，加強(qiáng)過程監(jiān)控。按照區(qū)財(cái)政統(tǒng)一要求，根據(jù)績(jī)效項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)報(bào)送預(yù)算支出績(jī)效跟蹤情況匯總表，項(xiàng)目資金和人員基本支出進(jìn)度達(dá)到時(shí)間過半，支出進(jìn)度過半。

（三）健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績(jī)效管理工作水平。

第三部分 東湖區(qū)金融辦2016年部門決算表

（詳見附表）

1、CA01收入支出決算總表

2、CA02收入決算表

3、CA03支出決算表

4、CA04財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、CA05一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、CA06一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、CA07一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、CA08政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、CA09國有資產(chǎn)占用情況表

東湖區(qū)金融工作辦公室2016年部門決算表.xls